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   中航基金经管有限公司 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金     更新的招募说明书     （2025 年第 1 号）   基金经管东谈主：中航基金经管有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司        二零二五年一月 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                     更新的招募说明书                       【遑急指示】   本基金于2017年6月29日经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监 许可20171077号文注册召募。   本基金经管东谈主保证招募说明书的内容实在、准确、完好。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不 对本基金的投资价值、市集远景和收益作出实质性判断或者保证。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境要素对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有东谈主一语气大量赎回基金产生的流动性风险，基金经管东谈主 在基金经管实施过程中产生的积极经管风险，某一基金的特定风险等。本基金投资品种包含 中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据关系法律法则由非上市中小企业领受非公开方 式刊行的债券。由于不可公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发 借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债 券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金为夹杂型基金，其预期收益及 预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投 资品种。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面意志 本基金的风险收益特征和居品秉性，并充分接洽自身的风险承受才气，感性判断市集，严慎 作念出投资决策。基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应负责阅读本招募说明书。   基金的过往功绩并不预示其畴昔施展，基金经管东谈主经管的其他基金的功绩并不组成对本 基金功绩施展的保证。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或特出基金份额总额的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或特出50%的除外。   基金经管东谈主依照恪称株连、诚挚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书年度更新关联财务数据和净值施展数据截止日为2024年9月30日，主要东谈主 员情况截止日为2025年1月17日，其他所载内容截止日为2025年1月6日。（本招募说明书中 的财务贵寓未经审计）。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                     更新的招募说明书                            目 录 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书                     第一部分   前言   《中航军民领路精选夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”） 依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作经管办法》、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》、《公开召募证券投资 基金信息败露经管办法》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管端正》等关联法 律、法则以及《中航军民领路精选夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募说明书阐发了中航军民领路精选夹杂型证券投资基金的投资地点、策略、风险、 费率等与投资东谈主投资决策关联的全部必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募 说明书。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性论说或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性、完好性承担法律工作。   中航军民领路精选夹杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招 募说明书所载明的贵寓恳求召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他关联端正享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应详备查阅基金合同。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                             更新的招募说明书                       第二部分      释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 任何有用改造和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和补充 书》偏激更新 偏激更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2004 年 6 月 1 日起实施并在 2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东谈主民代表大会 常务委员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁 布机关对其时时作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其时时作念出的修 订 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                        更新的招募说明书 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经关联政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资经管办法》及关系法律法则端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金经管东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、清理和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 受中航基金经管有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、诊疗、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐述的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 理东谈主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同驯顺 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 恳求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额诊疗为基金经管东谈主经管的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款样式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资样式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金诊疗中转入恳求份额总额后的余额） 特出上一怒放日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 他资产的价值总和   额净值的过程 同的类别 持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 据持有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、灵通受限的新股及非公开刊行股票、资产 提拔证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交游的债券以及法律法则或中国证监会端正的 其他流动性受限资产 式，将基金调整投资组合的市集冲击成本分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到刚正对待 （包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                     更新的招募说明书                        第三部分 基金经管东谈主      一、基金经管东谈主概况      称呼：中航基金经管有限公司      住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号      办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801\805\806 单元      树立日历：2016 年 6 月 16 日      法定代表东谈主：杨彦伟      研究东谈主：蒋莹      电话：010-56716121      注册本钱：东谈主民币 3 亿元      存续期间：持续谋划      中航基金经管有限公司经中国证监会证监许可20161249 号文批准树立。公司的股权 结构如下：中航证券有限公司持有股份 55%、北京首钢基金有限公司持有股份 45%。      本基金经管东谈主公司治理结构完善，谋划运作法度，不祥切实爱戴基金投资者的利益。股 东会决定公司的谋划方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司端正中明确公司股东照章 诈骗权柄，不以任何体式径直或者盘曲打扰公司的谋划经管和基金资产的投资运作。      董事会为公司的决策机构，对股东会负责。根据公司端正的端正，董事会诈骗《中华东谈主 民共和国公司法》端正的关联紧要事项的决策权、对公司基本轨制的制定权和对谋划经管东谈主 员的聘任妥协聘。      公司成立监事会，主要负责查验公司财务并监督公司董事、高档经管东谈主员遵法情况。      二、主要东谈主员情况      杨彦伟先生，董事长，1975 年 3 月生，中国国籍，中共党员，硕士学位，毕业于华中 科技大学工商经管专科，历任中航证券有限公司郑州嵩山营业部电脑部司理、总司理助理、 信息时期部总司理助理、结算存管部副总司理（主理工作）、结算存管部总司理、财务部总 司理、财务副总监，现担任中航证券有限公司总管帐师（财务总监）、工会主席、公司董事、 董事会秘书、航证科创投资有限公司董事、中航期货有限公司董事。2020 年 12 月 30 日起， 经选举担任中航基金经管有限公司董事长、法定代表东谈主。      游江先生，副董事长，1986 年 2 月生，中国国籍，工商经管硕士，毕业于香港汉文大 学工商经管专科。自 2010 年 3 月于今任职于中航证券有限公司，历任中航证券有限公司北 京营业部机构业务部专员、营销中心司理、营销总监、总司理助理、副总司理、总司理，北 京分公司总司理，2021 年 12 月至 2024 年 6 月，担任中航证券有限公司副总司理。2024 年 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                         更新的招募说明书 理有限公司副董事长。      刘建先生，副董事长、督察长、代任总司理，1964 年 8 月生，中国国籍，经济学硕士， 曾先后任职于中国斥地银行总行、中信银行总行、中银国际证券有限工作公司、泰达宏利基 金经管有限公司。自 2020 年 7 月至 2024 年 6 月，担任中航基金经管有限公司总司理兼副董 事长。自 2024 年 7 月起，担任中航基金经管有限公司副董事长、督察长，代任总司理。现 兼任中国证券投资基金业协会公募基金专科委员会联席主席、资产证券化业务委员会联席主 席。      杜鹃女士，董事，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，工商经管硕士，毕业于西安 交通大学工商经管专科，曾先后任职于中国电子相差口陕西分公司、中原银行西老实行、华 夏银行总行、中国民族证券有限工作公司、华融证券股份有限公司。2019 年 9 月于今任职 于中航证券有限公司，现担任中航证券有限公司副总司理、中航立异本钱经管有限公司董事。      张蕴女士，董事，1978 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕业于中央财 经大学金融学专科。曾供职于中兴财管帐师事务所山西分所、中华东谈主民共和国审计署。2017 年 8 月加入北京首钢基金有限公司，现担任北京首钢基金有限公司副总司理、审计部总司理。 现兼任北京璟鑫达房地产开发有限公司财务负责东谈主、北京奥程运营经管有限公司监事、北京 资产经管有限公司董事、北京首鹰置业有限公司财务负责东谈主、北京首钢新动力汽车材料科技 有限公司监事、北京侨创兴业房地产经纪有限公司监事。自 2024 年 7 月 25 日起，兼任中航 基金经管有限公司董事。      范立夫先生，寥寂董事，1972 年 10 月生，中国国籍，中共党员，经济学博士，毕业于 东北财经大学金融学专科。历任东北财经大学助教、讲师、副讲授，2011 年 7 月晋升为教 授，现任东北财经大学金融学院党总支布告，兼任铁岭新城投资控股股份有限公司寥寂董事、 广发证券股份有限公司寥寂董事、中国高教训会社会科学科研经管分会第五届理事会常务理 事、大连市金融学会监事、大连市农村金融学会理事与副会长。自 2020 年 12 月 9 日起兼任 中航基金经管有限公司寥寂董事。      孙宝文先生，寥寂董事，1964 年 9 月生，中国国籍，中共党员，经济学博士，毕业于 中央财经大学国民经济学专科。自 1989 年毕业于今，在中央财经大学工作，历任中央财经 大学信息系副主任、科研处处长等职，现担任中央财经大学中国互联网经济研究院讲授、博 士研究生导师，兼任永辉超市股份有限公司、朔方导航收敛时期股份有限公司寥寂董事（以 上为上市公司），兼任北京英视睿达环保科技股份有限公司、洛阳市儒墨科技有限公司寥寂 董事、汇友财产相互保障社寥寂董事。自 2020 年 7 月 1 日起，兼任中航基金经管有限公司 寥寂董事。      朱磊先生，寥寂董事，1983 年 11 月生，中国国籍，中共党员，经管学博士，毕业于中 国科学时期大学经管科学与工程专科。曾任职于中国科学院科技政策与经管科学研究所先后 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                          更新的招募说明书 担任助理研究员、副研究员。2015 年 12 月于今，任职于北京航空航天大学经济经管学院先 后担任副讲授、讲授。自 2023 年 10 月 13 日起，兼任中航基金经管有限公司寥寂董事。   刘爽女士，监事会主席，1985 年 12 月生，中国国籍，本科双学士，毕业于北京大学法 学、经济学专科。曾供职于北京润明讼师事务所、北京市竞天公诚讼师事务所。2018 年 9 月加入北京首钢基金有限公司担任法律事务部总司理。现兼任青岛青首投资有限公司总经 理、北京首熙投资经管有限公司监事、北京璟鑫达房地产开发有限公司监事、北京首鹰宏远 股权投资经管有限公司监事、北京首鹰置业有限公司监事。自 2023 年 8 月起，经选举担任 中航基金经管有限公司监事会主席。   陈俊洁女士，监事，1991 年 9 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，毕业于中国 东谈主民大学。曾供职于招商证券股份有限公司担任投资参谋人，2019 年 3 月加入中航证券有限 公司，现担任合规部总司理助理。自 2020 年 7 月起担任中航基金经管有限公司监事。   韩丹女士，职工监事，1986 年 5 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京航空航天 大学工商经管专科。曾供职于中国斥地银行投资托管服务部、东方基金经管有限工作公司。 举担任中航基金经管有限公司监事会职工监事。   卓之琳女士，职工监事，1989 年 2 月生，中国国籍，硕士研究生，毕业于好意思国纽约大 学理工学院经管学专科。曾供职于中国光大银行股份有限公司北京分行苏州街支行、北京分 行托管业务部。2018 年 4 月加入中航基金经管有限公司，现任抽象经管部总监助理。自 2022 年 2 月起，经选举担任中航基金经管有限公司监事会职工监事。   裴荣荣女士，公司副总司理、财务负责东谈主，1986 年 12 月生，中国国籍，中共党员，硕 士研究生，毕业于北京大学与英国伦敦大学学院协作开设工商经管专科，香港注册管帐师、 加拿大注册管帐师。曾任职于中瑞岳华管帐师事务所、安永华明管帐师事务所、中航证券有 限公司；2019 年 9 月加入中航基金经管有限公司，担任财务负责东谈主；2021 年 12 月 15 日起， 担任中航基金经管有限公司副总司理兼财务负责东谈主，现兼任北京证券业协会运营与托管司理 东谈主联席会成员。   邓海清先生，公司副总司理，首席投资官，1976 年 8 月生，中国国籍，中共党员，复 旦大学金融学博士、中国东谈主民银行金融研究所博士后。曾供职于国金证券股份有限公司、宏 源证券股份有限公司研究所、中信证券研究部、资管部、九有证券、蚂蚁金服研究院、华尔 街见闻研究院、中国钞票经管 50 东谈主论坛（中关村国研钞票经管研究院）高档研究员，兼任 清华大学五谈口金融学院不动产研究中心高档研究员；2020 年 7 月至 12 月兼任中航基金管 理有限公司寥寂董事；2020 年 12 月加入中航基金经管有限公司担任首席投资官；2021 年   王君彧先生，公司首席信息官，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生， 曾任职于深圳金证科技股份有限公司任信息系统开发，中航证券有限公司先后任系统开发 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                         更新的招募说明书 岗、金融立异部开发负责东谈主、信息时期部副总司理、总司理。2023 年 4 月加入中航基金管 理有限公司，自 2023 年 5 月 31 日起，担任中航基金经管有限公司首席信息官，现兼任北京 证券业协会立异与发展专科委员会委员、北京证券业协会金融科技与信息时期委员会委员。   韩浩先生，总司理助理，权益投资部基金司理，中国国籍，工商经管硕士，具有 10 年 以上业内从业教训。曾供职于中国民族证券有限工作公司、金元证券股份有限公司、中航证 券有限公司。2017 年 12 月至 2023 年 12 月，担任中航混改精选夹杂型证券投资基金基金经 理；2018 年 2 月于今，担任中航军民领路精选夹杂型证券投资基金基金司理；2018 年 4 月 于今，担任中航新起航纯真配置夹杂型证券投资基金基金司理；2023 年 3 月于今，担任中 航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理；2023 年 8 月于今，担 任中航机遇领航夹杂型发起式证券投资基金基金司理。   主    席：刘建先生，中航基金经管有限公司副董事长、督察长、代任总司理。   副主席：邓海清先生，中航基金经管有限公司副总司理、首席投资官。          韩浩先生，中航基金经管有限公司总司理助理、权益投资部兼研究部总司理、 权益投资部基金司理。   委    员：皆务实先生，中航基金经管有限公司研究部副总司理。          茅勇峰先生，中航基金经管有限公司固定收益部基金司理。          龙川先生，中航基金经管有限公司上海分公司总司理、量化投资部总司理、基 金司理。          傅浩先生，中航基金经管有限公司固定收益部总司理。          王子瑞先生，中航基金经管有限公司权益投资部基金司理助理。   三、基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书   四、基金经管东谈主的承诺 部收敛轨制，采选有用措施，细心违犯《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生； 采选有用措施，细心下列行动的发生：   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则关联端正，由中国证监会端正阻挠的其他行动。 细心违犯基金合同行动的发生； 法则及行业法度，诚挚信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资贪图等信息；   六、基金经管东谈主的里面收敛轨制   （1）全面性原则。里面收敛轨制粉饰公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透 到决策、实行、监督、反馈等各个谋划门径。   （2）寥寂性原则。公司树立寥寂的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的寥寂 性与巨擘性。   （3）相互制约原则。公司部门和岗亭真是立权责分明、相互牵制，并通过切实可行的 相互制衡措施来摈斥里面收敛中的盲点。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书   （4）有用性原则。公司的里面风险收敛工作必须从实践开赴，主要通过对工作过程的 收敛，进而完结对各项谋划风险的收敛。   （5）防火墙原则。公司的投资经管、基金运作、野心计时期系统等关系部门，在物理 上和轨制上适应隔断。对因业务需要细察内幕信息的东谈主员，制定严格的批准要领和监督处罚 措施。   （6）当令性原则。公司里面风险收敛轨制的制定，应具有前瞻性，而且必须跟着公司 谋划计谋、谋划方针、谋划理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部环境 的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）收敛环境   公司董事会疼爱建立完善的公司治理结构与里面收敛体系。公司在董事会下树立了合规 与风险经管委员会，负责对公司在谋划经管和基金业务运作的正当性、合规性和风险情状进 行查验和评估，对公司监察稽核轨制的有用性进行评价，监督公司的财务情状，审计公司的 财务报表，评价公司的财务施展，保证公司的财务运作合乎法律的要乞降运行的管帐圭臬。   公司经管层在总司理蛊卦下，负责实行董事会确定的里面收敛计谋，为了有用贯彻公司 董事会制定的谋划方针及发展计谋，树立了投资决策委员会，就基金投资等发表专科见解及 建议。另外，在公司高档经管层下树立了风险收敛委员会，负责对公司谋划经管和基金运作 中的风险进行研究，制定相应的收敛轨制，并实行关系的风险收敛措施。   此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的正当性、 合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险收敛工作，发生紧要风险事件时向公司 董事长和中国证监会申报。   （2）风险评估   公司风险收敛东谈主员依期评估公司风险情状，范围包括系数能对谋划地点产生负面影响的 里面和外部要素，评估这些要素对公司总体谋划地点产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层经管东谈主员。   （3）操作收敛   公司里面组织结构的联想方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又相互协作与制 衡的原则。基金投资经管、基金运作、市集等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作相 互寥寂，而且有寥寂的申报系统。各业务部门之间相互查对、相互牵制。   各业务部门里面工作岗亭单干合理、职责明确，形成相互查验、相互制约的关系，以减 少作弊或差错发生的风险，各工作岗亭均制定有相应的书面经管轨制。   在明确的岗亭工作轨制基础上，确立科学、合理、圭臬化的业务操作过程，每项业务操 作有了了、书面化的操作手册，同期，端正完备的处理手续，保存完好的业务记录，制定严 格的查验、复核圭臬。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书   （4）信息与疏通   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立有用的信绝交流渠谈， 保证公司职工及各级经管东谈主员不错充分了解与其职责关系的信息，保证信息实时投递适应的 东谈主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   公司树立了寥寂于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，查验、评价公司内 部收敛轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面收敛轨制的实行情况，揭示公司里面管 理及基金运作中的关系风险，实时提议改进见解，促进公司里面经管轨制有用地实行。监察 稽核东谈主员具有相对的寥寂性，依期不依期出具监察稽核申报。   （1）基金经管东谈主确知建立、实施和支撑里面收敛轨制是基金经管东谈主董事会及经管层的 工作。   （2）上述对于里面收敛的败露实在、准确。   （3）基金经管东谈主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不时完善里面收敛轨制。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                              更新的招募说明书                    第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定汉文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时辰：1987 年 3 月 30 日   注册本钱：742.63 亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   研究东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。 行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港集中交游所挂牌上市，2007 年 5 月在上海 证券交游所挂牌上市。交通银行一语气 14 年置身《钞票》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入 名挨次 161 位；列《银大家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级本钱名挨次 9 位。   舍弃 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度， 交通银行完纯碎利润(包摄于母公司股东)东谈主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基金、证券和 银行的从业教训，具备基金从业经验，以及经济师、管帐师、工程师和讼师等中高档专科技 术职称，职工的学历档次较高，专科散播合理，职业手段优良，职业谈德素养过硬，是一支 诚挚勤勉、积极越过、开拓立异、欣忭进取的资产托管从业东谈主员队列。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、实行董事，高档经济师。   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长 职责）、实行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实行董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月 兼任中银香港（控股）有限公司非实行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海 东谈主民币交游业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                             更新的招募说明书 理、湖北省分行行长、风险经管部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国斥地银行 岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国斥地银行信贷经管委员会办公室、信贷风 险经管部工作。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、实行董事、行长，高档经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长， 总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主理工作）、办公室副主任、 研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于 中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行 资产托管部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、 保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档司理、总司理助理。徐先生   （三）基金托管业务谋划情况   舍弃 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产经管贪图、证券公司客户资产经管贪图、答理居品、相信贪图、私 募投资基金、保障资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、 养老保障经管基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产经管贪图、QFI 证券投资 资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面收敛轨制   （一）里面收敛地点   交通银行严格驯顺国度法律法则、行业规章及行内关系经管端正，加强里面经管，托管 部业务轨制健全并确保贯彻实行各项规章，通过对多样风险的识别、评估、收敛及缓释，有 效地完结对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有东谈主的正当权益。   （二）里面收敛原则 结合于托管业务谋划经管举止弥远。 粉饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、实行、监督、反馈等各个谋划门径， 建立全面的风险经管监督机制。 有资产相互寥寂，对不同的受托基金资产辞别确立账户，寥寂核算，分账经管。 二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡措施摈斥里面收敛中的盲点。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 形成科学合理的里面收敛决策机制、实行机制和监督机制，通过行之有用的收敛过程、收敛 措施，建立合理的内控要领，保障各项内控经管地点被有用实行。 制要求相顺应，尽量缩小谋划运作成本，以合理的收敛成本完结最好的里面收敛地点。      （三）里面收敛轨制及措施      根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行资产托管业务 指引》等法律法则，托管部制定了一整套严实、完好的证券投资基金托管经管规章轨制，确 保基金托管业务运行的法度、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务经管办法》、《交 通银行资产托管业务风险经管办法》、《交通银行资产托管业务买卖盛大经管端正》、《交 通银行资产托管业务从业东谈主员行动法度》、《交通银行资产托管业务运营档案经管办法》等， 并根据市集变化和基金业务的发展不时加以完善。作念到业务单干科学合理，时期系统经管规 范，业务经管轨制健全，中枢功课区实行阻滞经管，落实各项安全隔断措施，关系信息败露 由专东谈主负责。      托管部通过对基金托管业务各门径的事前揭示、事中收敛和过后查验措施完结全过程、 全链条的风险经管，遴聘国际驰名管帐师事务所对基金托管业务运行进行国际圭臬的里面控 制评审。      三、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和要领      交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》和关联证券法则的端正，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产 的核算、基金资产净值的野心、基金经管东谈主报答的计提和支付、基金托管东谈主报答的计提和支 付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行动的合规性进行监督和核 查。      交通银行算作基金托管东谈主，发现基金经管东谈主有违犯《证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作经管办法》等关联证券法则和《基金合同》的行动，实时通知基金经管东谈主予 以纠正，基金经管东谈主收到通知后实时阐述并进行调整。交通银行有权对通知县项进行复查， 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对交通银行通知的非法事项未能实时纠正的，交通银行按 端正申报中国证监会。      交通银行算作基金托管东谈主，发现基金经管东谈主有紧要非法行动，按端正申报中国证监会， 同期通知基金经管东谈主限期纠正。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                     更新的招募说明书                        第五部分   关系服务机构      一、基金份额销售机构      本基金直销机构为基金经管东谈主直销柜台以及网上交游平台。      （1）直销柜台      称呼：中航基金经管有限公司      住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号      办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801\805\806 单元      法定代表东谈主：杨彦伟      研究东谈主：杨娜      电话：010-56716116      （2）网上交游平台      投资者不错通过基金经管东谈主网上交游平台办理本基金基金份额的认购、申购、赎回、定 期定额投资等业务，具体业务办理情况及业务公法请登录基金经管东谈主网站查询。基金经管东谈主 网址：www.avicfund.cn。      其他销售机构详见基金经管东谈主官网的公示。      二、登记机构      称呼：中航基金经管有限公司      住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号      办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801\805\806 单元      法定代表东谈主：杨彦伟      研究东谈主：王磊      电话：010-56716146      三、讼师事务所和承办讼师      称呼：上海市通力讼师事务所      住所：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 层      办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 19 层      负责东谈主：韩炯      电话：021-31358666      传真：021-31358600      承办讼师：安冬、陆奇 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书   研究东谈主：陆奇   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   称呼：中兴华管帐师事务所（非凡普通合伙）   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   实行事务合伙东谈主：李尊农、乔久华   研究东谈主：张治明   研究电话：15801669460   传真：010-51423816   承办管帐师：袁春然、张治明 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                更新的招募说明书                    第六部分 基金的召募   一、基金的召募   基金经管东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他关联端正 召募本基金召募。   本基金召募恳求也曾中国证监会2017年6月29日获中国证监会证监许可20171077号文 准予召募注册。   本基金运作样式为契约型怒放式，存续期间为不依期。   二、基金份额类别确立   在投资者认购、申购时收取前端认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度， 但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、 申购时不收取前端认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，且从本类别基金 资产上钩提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额、C类基金份额辞别设 置代码，辞别野心和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。   在不违犯法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响的情 况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主可加多、减少或调整基金份额类别确立、对基 金份额分类办法及公法进行调整，并在调整实施之日前依照《信息败露办法》的关联端正在 端正媒介上公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。   三、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得特出 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售公告。   四、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为2亿份。   五、基金份额发售面值、认购用度及认购份额的野心 者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔辞别野心。C类基金份额不收取认购用度， 收取销售服务用度。   本基金基金份额的认购费率见下表：                                     认购费率            份额类型                                   （单笔认购金额M）                     M          A类基金份额                     M≥500万             每笔1000元 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                   更新的招募说明书            C类基金份额       0   认购用度由认购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金召募期间发 生的市集推行、销售、登记等各项用度。   （1）若投资者遴聘认购A类基金份额，则认购份额野心公式为：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   认购份额的野心保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五入，由此过失产生的 收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者辞别投资10,000元和1,000万元认购本基金A类基金份额，认购利息辞别为   认购1：认购金额10,000元，认购利息2.00元，对应的认购费率为1.2%。   净认购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42（元）   认购用度＝10,000-9,881.42＝118.58（元）   认购份额＝（9,881.42＋2.00）/1.00＝9,883.42（份）   即：投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额，对应的认购费率为1.2%，假设该笔 认购资金产生的利息为2.00元，则可得到9,883.42份A类基金份额。   认购2：认购金额1,000万元，认购利息2,000.00元，对应的认购用度为1,000元。   认购用度＝1,000（元）   净认购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00（元）   认购份额＝（9,999,000+2,000.00）/1.00=10,001,000.00（份）   即：投资者投资1,000万元认购本基金A类基金份额，对应的认购用度为1,000元，假设 该笔认购资金产生的利息为2000.00元，则可得到10,001,000.00份A类基金份额。   （2）若投资者遴聘认购C类基金份额，则认购的野心公式为：   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购份额的野心保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五入，由此过失产生的 收益或损失由基金财产承担。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                     更新的招募说明书    例：某投资东谈主在认购期投资100,000元认购本基金C类基金份额，假设这100,000元在认 购期间产生的利息为30.00元，则其可得到的C类基金份额数野心如下：    认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份    即：投资东谈主投资100,000元认购本基金C类基金份额，在认购期终局时，假设该笔认购资 金产生的利息为利息为30.00元，则可得到100,030.00份C类基金份额。    六、基金份额认购金额的适度 认购名额及交游级差有其他端正的，以各销售机构业务端正为准。 在端正媒介上刊登公告并报中国证监会备案。 理东谈主不错采选比例阐述等样式对该投资东谈主的认购恳求进行适度。基金经管东谈主接受某笔或者某 些认购恳求有可能导致投资者变相藏匿前述50%比例要求的，基金经管东谈主有权绝交该等全部 或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的阐述为准。    七、召募资金利息的处理样式    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主系数，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。    八、召募资金的经管    基金召募行动终局前，投资者的认购款项只可存入基金召募专用账户，任何东谈主不得动用。    九、召募会果    舍弃2018年2月2日，基金召募工作也曾奏凯终局。经中喜管帐师事务所验资，本次召募 的净认购金额为东谈主民币284,536,905.94元。本次召募系数认购款项在基金验资阐述日之前产 生的银行利息共计东谈主民币15,210.77元。本次召募有用认购户数为2,019户，按照每份基金份 额 初 始 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 募 集 期 募 集 资 金 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计 划入本基金在基金托管东谈主交通银行股份有限公司开立的中航军民领路精选夹杂型证券投资 基金托管专户。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                      更新的招募说明书               第七部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效情况   自中国证监会书面阐述之日起，基金备案手续办理罢了，基金合同成效。基金经管东谈主应 当在收到中国证监会阐述文献的次日给予公告。本基金合同已于 2018 年 2 月 9 日老成成效。 自基金合同成效之日起，本基金经管东谈主老成开动经管本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   《基金合同》成效后，一语气 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目不特出 200 东谈主或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期申报中给予败露；一语气 60 个工作 日出现前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会申报并提议科罚有酌量，如诊疗运作样式、 与其他基金合并或者绝交基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                           更新的招募说明书             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的时事   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在招募说明 书或其他关系公告中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时事或按销售机构提供的其他 样式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的开动日及业务办理时辰   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证 券交游所的正常交游日的交游时辰，但基金经管东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时辰变更或其他非凡情况， 基金经管东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   本基金 A 类及 C 类份额已于 2018 年 3 月 12 日起开动办理日常申购业务。   本基金 A 类及 C 类份额已于 2018 年 3 月 12 日起开动办理日常赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或诊疗恳求且登记机构阐述接 收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 为基准进行野心；   基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在新规 则开动实施前依照《信息败露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东谈主必须根据销售机构端正的要领，在怒放日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主在端正时辰内全额托福申购款 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 项，申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回恳求告捷后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大量赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金经管东谈主应以交游时辰终局前受理有用申购和赎回恳求确今日算作申购或赎回恳求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交游的有用性进 行阐述。T 日提交的有用恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构端正的其他样式查询恳求的阐述情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售机构如实给与 到恳求。申购和赎回恳求的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于恳求的阐述情况，投资东谈主 应实时查询并妥善诈骗正当权柄。   基金经管东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东谈主必须在新规 则开动实施前依照《信息败露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   五、申购和赎回的数目适度 有其他端正的，以各销售机构为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计持有基金份额不设上限适度。 额。若某笔份额减少类业务导致单个账户的余额不及 10 份的，登记机构有权对该基金份额 持有东谈主的基金份额作念全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、诊疗转出、非交游过户等业务， 具体种类以关系业务公法为准）。 不错采选端正单个投资者申购金额上限、基金边界上限或基金单日净申购比例上限，以及拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，具体端正请 参见更新的招募说明书或关系公告。 适度。基金经管东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的关联端正在端正媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱和用度 净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的野心，保留到少许点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值 在今日收市后野心，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经中国证监会同意，不错适应蔓延计 算或公告。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                 更新的招募说明书 份，上述野心结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递减。投资者 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔辞别野心。C类基金份额不收取申购用度，收 取销售服务用度。   本基金A类基金份额的申购用度由该类基金份额的投资东谈主承担，用于基金的市集推行、 销售、登记等各项用度，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购用度。   本基金基金份额的申购费率见下表：                                      申购费率            份额类型                                    （单笔申购金额M）                      M         A类基金份额                      M≥500万             每笔1000元           C类基金份额     0   （1）若投资者遴聘申购A类基金份额，则申购份额野心公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值   上述野心结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者辞别投资10,000元和1,000万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日本 基金A类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则两笔申购中投资者可得到的申购份额野心 如下：   申购1：申购金额10,000元，对应的申购费率为1.5%。   净申购金额＝10,000/（1＋1.50%）＝9,852.22（元） 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                               更新的招募说明书    申购用度＝10,000-9,852.22＝147.78（元）    申购份额＝9,852.22/1.2600＝7819.22（份）    即：投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为1.5%，假设申购 当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则其可得到本基金A类基金份额    申购2：申购金额1,000万元，对应的申购用度为1,000元。    申购用度＝1,000（元）    净申购金额=10,000,000-1,000=9,999,000.00（元）    申购份额＝9,999,000/1.2600=7,935,714.29（份）    即：投资者投资1,000万元申购本基金A类基金份额，对应的申购用度为1,000元，假设 申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.2600元，则其可得到本基金A类基金份额    （2）若投资者遴聘申购C类基金份额，则申购的野心公式为：    申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值    上述野心结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例：某投资东谈主投资100,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份 额的基金份额净值为1.2600元，则其可得到的C类基金份额数野心如下：    申购份额＝100,000 /1.2600＝79,365.08份    即：投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.2600 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 79,365.08 份。 的用度，赎回金额单元为元。上述野心结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。    （1）赎回用度    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。    本基金基金份额的赎回费率见下表：                     累计持有期间（Y）            赎回费率                               A 类基金份额                  Y＜7 日               1.50% 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                           更新的招募说明书                Y≥2 年                0                             C 类基金份额                Y＜7 日                1.50%                Y≥30 日               0    注：1 年指 365 日，1 个月以 30 日野心。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。坚持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费并全额计入基金财产；坚持续持有 期少于 30 日的投资东谈主，赎回费全额计入基金财产；坚持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月 的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；坚持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；坚持续持有期不少于 6 个月的投 资东谈主，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记 费和其他必要的手续费。    （2）赎回金额的野心    赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回金额－赎回用度    例：某投资东谈主赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，持有期限为 5 个月，对应的赎回费 率为 0.50%，假设赎回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到 的净赎回金额为：    赎回金额＝10,000×1.0500＝10,500.00 元    赎回用度＝10,500.00×0.50%＝52.50 元    净赎回金额＝10,500.00－52.50＝10,447.50 元    即：某投资东谈主赎回持有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，持有期限为 5 个月，假设赎 回当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的净赎回金额为 率或收费样式实施日前依照《信息败露办法》的关联端正在端正媒介上公告。 基金促销贪图，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按关系监管部门 要求履行必要手续后，基金经管东谈主不错适应调低基金销售用度。 值的刚正性，具体处理原则与操作法度遵循关系法律法则以及监管部门、自律公法的端正。    七、绝交或暂停申购的情形 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书   发生下列情况时，基金经管东谈主可绝交或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 购恳求。 益时。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 达到或者特出 50%，或者变相违犯 50%集中度的情形时。 单笔申购金额上限的。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金经管东谈主暂停 基金估值，并可暂停接受基金申购恳求。   发生上述第 1、2、3、5、6、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受投资东谈主 的申购恳求时，基金经管东谈主应当根据关联端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主 的申购恳求全部或部分被绝交的，被绝交的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况消 除时，基金经管东谈主应实时归附申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项： 回恳求或减慢支付赎回款项。 停接受投资东谈主的赎回恳求。 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金经管东谈主暂停 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 基金估值，并可采选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金经管东谈主应在 当日报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金经管东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎 回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予拆除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金经管东谈主 应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、大量赎回的情形及处理样式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金诊疗中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金诊疗中转入恳求份额总额后的余额）特出前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大量赎回。   当基金出现大量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回恳求时，按正常赎回 要领实行。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有坚苦或以为因支付投 资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金经管东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期办 理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。 遴聘缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日接续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被拆除。缓期的赎回恳求与下一怒放日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一怒放日某一类别的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎 回处理。   （3）如发生单个怒放日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的基金份额占前一怒放日基金 总份额的比例特出 20%时，本基金经管东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主特出前述约定比例的 赎回恳求实施缓期赎回。   对该单个基金份额持有东谈主不特出前述比例的赎回恳求，与当日其他赎回恳求一谈，按上 述（1）、（2）样式处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎回部分仍旧超出 前述比例约定的，接续按前述公法处理，直至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内恳求赎回 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 的基金份额占前一怒放日基金总份额的比例低于前述比例。   基金经管东谈主在履行适应要领后，有权根据那时市集环境调整前述比例和办理措施，并在 端正媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上（含本数）发生大量赎回，如基金经管东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个工作日，并应当在端正媒介上进行公告。   当发生上述大量赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他样式在 3 个交游日内通知基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在端正 媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行怒放申购或赎回日在端正媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个怒放日的两类基金份额净值；也不错根据实践情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回 的时辰，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十一、基金诊疗   基金经管东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费，关系公法由基金经管东谈主 届时根据关系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交游时事或者交游样式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金经管 东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、合乎法律法则的其它非交游过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合乎条件 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书 的非交游过户恳求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的圭臬收取转托管费。   十五、依期定额投资贪图   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资贪图，具体公法由基金经管东谈主另行端正。投 资东谈主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额投资贪图最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻和质押等业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法则或监管机构另有端正的除外。   在不违犯法律法则及中国证监会端正的前提下，基金经管东谈主可在对基金份额持有东谈主利益 无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，并依照《信息败露办 法》的关联端正进行公告。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                      更新的招募说明书                   第九部分       基金的投资      一、投资地点      本基金的投资地点在于把捏中国军民领路产业发展带来的投资契机，共享军民领路关系 上市公司的持续投资收益，在严格收敛投资风险的基础上，辛苦为基金份额持有东谈主获取特出 功绩相比基准的收益。      二、投资范围      本基金的投资范围主要为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行单子、 地方政府债、企业债、公司债、可诊疗债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期单子、 短期融资券、超等短期融资券、资产提拔证券、次级债、债券回购、银行入款、货币市集工 具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会的关系规 定。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应要领后，可 以将其纳入投资范围。      基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%，其余资产投 资于债券、货币市集器具、资产提拔证券等金融器具；投资于“军民领路”主题关系证券的 投资比例不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交游日持有的现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。      如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金经管东谈主在履行适应要领 后，不错调整上述投资品种的投资比例。      三、投资策略      本基金界定的“军民领路”主题主要聚焦于在国度适应收敛的前提下，充分参与市集竞 争、充分参与军工分娩斥地的军民领路企业，主要包含两部分，“民服役”指的是在得到国 家军工认证后，有经验去参与军工配套居品分娩，将公司合适的居品提供给队列使用或者民 间本钱过问国防科技工业投资斥地领域，有序参与军工企业的改选改制的民营企业；“军转 民”将军工时期（非中枢时期）移动移动到民营企业，促进企业的时期立异，推动军工服务 国民经济发展的军工企业。本基金还将重心矜恤流动性较好、风险水平合理、到期收益率与 信用质料相对较高的债券品种。      （一）资产配置策略      在大类资产配置中，本基金将主要接洽：（1）宏不雅经济方针，包括 GDP 增长率、工业 加多值、PPI、CPI、市集利率变化、相差口数据变化等；（2）微不雅经济方针，包括各行业 主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市集方针，包括股票市集与债券市集的涨跌 及预期收益率、市集举座估值水平及与海外市集的相比、市集资金的供求关系偏激变化等； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 （4）政策要素，包括财政政策、货币政策、产业政策偏激它与证券市集密切关系的多样政 策。本基金根据上述研究，分析市集风险相对变化趋势，实时确定基金资产在股票、债券以 及货币市集器具等类别资产间的分派比例，有用经管市集风险，提高基金收益率。   （二）股票投资策略   本基金的备选股票包括系数受益于军民领路的关系股票标的，波及军转民和民服役两个 层面，界定为同期从事军品和民品分娩的军工关系企业以及特意向参与军品分娩或军工企业 混改进度的民营上市企业。具体来讲，军民领路主题下所涵盖的行业板块包括： 分娩许可证和装备承制单元经考据书等全部或部分文凭，也曾参与或准备参与到军工分娩体 系的民营上市企业； 内，天然尚未取得关系天资但对军民领路计谋有潜在参与意愿的民营上市企业；   畴昔若出现其他受益于军民领路计谋发展的上市公司，本基金也应在深刻研究的基础 上，本着审慎的原则将其列入备选股票。   军民领路定位为国度发展计谋，受到政策歪斜饱读舞。本基金将通过对政府政策的分析研 究，把捏政府政策趋势，在抽象接洽军民领路主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上， 对股票的基本面进行筛选。遴聘过程将根据基金经管东谈主耐久研究和实践考据形成的企业价值 评估体系，应用基本面分析方法，以定性和定量分析为基础，抽象查考多方面要素对股票作念 出遴聘。 从企业的时期、经管、品牌和成本等各方面抽象接洽，同期结合军民领路主题的特质。本基 金将遴聘具有市集上风的企业，主如若指公司当今或畴昔有可能在行业细分市集中占据较大 的市集份额，或领有较高的市集份额增长率； 完好性和表大肆的全面查考，包括对系数权和谋划权的分离、对股东利益的保护、谋划经管 的自主性、政府及母公司对公司里面的打扰程度，经管决策的实行和传达的有用性，股东会、 董事会和监事会的实践实行情况，企业改制绝对性、企业里面收敛的制订和实行情况等。 重心矜恤收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等一系列方针； 市盈率相对盈利增长比率（PEG）、市销率（PS）和总市值等。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书   本基金将抽象接洽政策鼓励的速率、市集趋势的判断和宏不雅经济环境等要素，动态调整 持有股票组合。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对平衡的配置，适度调整， 以收敛因作风带来的投资风险，缩小组合波动的风险，提高举座收益率。当行业与上市公司 的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合当令进行调整。   （三）债券投资策略   在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金经管东谈主固定收益团队的研究后果，抽象分 析市集利率和信用利差的变动趋势，采选久期调整、收益率弧线配置和券种配置等积极投资 策略，把捏债券市集投资契机，实施积极主动的组合经管，以获取稳健的投资收益。   本基金将在对国内宏不雅经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有用收敛风 险，基于对利率水平的估量和夹杂型基金中债券投资相对被迫的特质，进行以“地点久期” 为中心的资产配置，以收益性和安全性为导向配置债券组合。   由于期限不同，债券对市集利率的明锐程度也不同，本基金将结合对收益率弧线变化的 估量，采选主动型策略，径直进行期限结构配置，通过分析和情景测试，确定耐久、中期、 短期三种债券的投资比例。   收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分接洽不同类型债券 流动性、税收以及信用风险等要素基础上，进行类属的配置，优化组合收益。   本基金在抽象接洽上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重心查考各券种 的收益率、流动性、信用品级，遴聘相应的最优投资对象。本基金还将采选积极主动的策略， 针对市集订价漏洞和回购套利契机等，在确定存在逾额收益的情况下，积极把捏市集契机。 本基金在已有组合基础上，根据对畴昔市集预期的变化，持续运用上述策略对债券组合进行 动态调整。   中小企业私募债券实质上为公司债，仅仅刊行主体扩展到未上市的中微型企业，扩大了 基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券刊行主体为非上市中小企业，企业经管体 制和治理结构弱于普通上市公司，信息败露情况相对滞后，对企业偿债才气的评估难度高于 普通上市公司，且定向刊行样式适度了及格投资者的数目，会导致一定的流动性风险。因此 本基金中小企业私募债券的投资将重心矜恤信用风险和流动性风险。本基金采选从下到上的 方法建立得当中小企业私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的 前提下，追求合理申报。本基金根据里面的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进 行筛选过滤，重心分析刊行主体的公司配景、竞争地位、治理结构、盈利才气、偿债才气、 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书 现款活水对等诸多要素，给予不同要素不同权重，领受数目化方法对主体所刊行债券进行打 分和投资价值评估，遴聘刊行主体天资优良，估值合理且灵通相对充分的品种进行适度投资。   本基金利用可诊疗债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相 对安全性。利用可诊疗债券溢价率来判断转债的股性，在市集出现投资契机时优先遴聘股性 强的品种，获取逾额收益。   （四）资产提拔证券投资策略   本基金经管东谈主通过考量宏不雅经济时事、提前偿还率、负约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等要素，预判资产池畴昔现款流变动；研究标的证券刊行条件，估量提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切矜恤流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格收敛信用风险败露程度的前提下，通过信用研究和流动性经管，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。   四、投资适度   基金的投资组合应遵循以下适度：   （1）本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于“军民领路”主题关系证券 的投资比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金保持现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不特出该证券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产提拔证券的比例，不得特出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得特出基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产提拔证券的比例，不得特出该资产支 持证券边界的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产提拔证券，不得 特出其各样资产提拔证券悉数边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上（含 AA-）的资产提拔证券。基金持有资 产提拔证券期间，如果其信用品级着落、不再合乎投资圭臬，应在评级申报讦布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金过问宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得特出基金资产净值 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 的 40%，在宇宙银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （12）本基金总资产不得特出基金净资产的 140%；   （13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得特出本基金资产净值的 10%；   （14）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放期的依期开 放基金)持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得特出该上市公司可灵通股票的 15%；本 基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得特出该上市公司 可灵通股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得特出基金资产净值的 15%。因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不合乎 本条端正比例适度的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资适度。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动、股权分置篡改中支付对价等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不合乎上 述端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会端正的非凡 情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开动。   法律法则或监管部门取消或调整上述适度，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适应程 序后，则本基金投资不再受关系适度或按调整后的端正实行。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正阻挠的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实践收敛东谈主或者 与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎本基金的投资地点和投资策略，遵循基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                            更新的招募说明书 益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱实行。关系交游必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给予败露。紧要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述阻挠性端正，基金经管东谈主在履行适应要领后，本 基金可不受上述端正的适度。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：沪深 300 指数收益率×75% +中债抽象指数收益率×25%   沪深 300 指数是上海证券交游所和深圳证券交游所共同推出的沪深两个市集第一个统 一指数；该指数编制合理、透明，有一定市集粉饰率，不易被主宰，而且有较高的知名度和 市集影响力，适协算作本基金股票投资的功绩相比基准。中债抽象指数由中央国债登记结算 有限工作公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有日常的市集代表性，涵盖主要交游市集 （银行间市集、交游所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（耐久、中期、短 期等），不祥很好地反应中国债券市集总体价钱水温情变动趋势，适协算作本基金债券投资 的功绩相比基准。   如果今后证券市集中有其他代表性更强，或者指数编制单元住手编制该指数，或者更科 学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时，基金经管东谈主不错依据爱戴基金份额持有东谈主正当权益 的原则，根据实践情况在履行适应的要领并经基金托管东谈主同意后对功绩相比基准进行相应调 整，而无需召开基金份额持有东谈主大会。本基金的功绩相比基准仅算作斟酌本基金功绩的参照， 未定定也无谓然反应本基金的投资策略。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但 低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。   七、基金投资组合申报   基金经管东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵寓不存在伪善记录、误导性论说或紧要遗 漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带工作。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本申报中的财务方针、 净值施展和投资组合申报等内容，以为其实在、准确和完好，不存在伪善记录、误导性论说 或紧要遗漏。   本投资组合申报所载数据舍弃 2024 年 9 月 30 日（“申报期末”），本申报所列财务数 据未经审计。 序号          神色         金额（元）            占基金总资产的比例（%） 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                               更新的招募说明书        其中：股票                24,146,623.92             85.38        其中：债券                            -                 -        资产提拔证券                           -                 -        其中：买断式回购的买入返                                         -                 -        售金融资产        银行入款和结算备付金合        计 代码          行业类别       公允价值（元）              占基金资产净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                         -               -  B     采矿业                              -               -  C     制造业                  12,399,546.00           47.04        电力、热力、燃气及水分娩和  D                                      -                 -        供应业  E     建筑业                              -                 -  F     批发和零卖业                           -                 -  G     交通运输、仓储和邮政业           1,048,509.00              3.98  H     住宿和餐饮业                           -                 -        信息传输、软件和信息时期服  I                           5,509,458.92             20.90        务业  J     金融业                              -                 -  K     房地产业                             -                 -  L     租出和商务服务业                         -                 -  M     科学研究和时期服务业            5,189,110.00             19.69  N     水利、环境和寰球设施经管业                    -                 -  O     住户服务、修理和其他服务业                    -                 -  P     扶植                               -                 -  Q     卫生和社会工作                          -                 -  R     文化、体育和文娱业                        -                 -  S     抽象                               -                 -        悉数                   24,146,623.92             91.61      本基金本申报期末未持有港股通股票。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                        更新的招募说明书                                                          占基金资产净值 序号     股票代码       股票称呼    数目（股）          公允价值（元）                                                           比例（％）      本基金本申报期末未持有债券。      本基金本申报期末未持有债券。      本基金本申报期末未持有资产提拔证券。      本基金本申报期末未持有贵金属。      本基金本申报期末未持有权证。      本基金本申报期末未持有股指期货。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                      更新的招募说明书   无。   无。   本基金本申报期末未持有国债期货。   无。   苏交科（代码：300284） 立董事提名东谈主声明》内容与事实不符采选出具警示函的行政监管措施，并记入期货证券市集 诚信档案。 的《寥寂董事候选东谈主声明》和《寥寂董事提名东谈主声明》内容与事实不符采选出具监管函的监 管措施。   万丰奥威（代码：002085） 出具警示函的监督经管措施，并记入证券期货市集诚信档案。 误导性论说的情形采选出具监管函的监管措施。   四创电子（代码：600990） 实行不到位、备货分娩审批过程缺失采选责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市集诚 信档案。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                     更新的招募说明书   本基金投资苏交科、万丰奥威、四创电子的投资决策要领合乎公司投资轨制的端正。   本基金除苏交科、万丰奥威、四创电子外，投资的前十大证券的刊行主体本期莫得出现 监管部门立案探听，或者在申报编制日前一年内受到公开贬抑和处罚的情形。   基金投资的前十名股票，均为基金合同端正股票库之内的股票。 序号        称呼                  金额（元）   本基金本申报期末未持有可诊疗债券。   本基金本申报期末前十名股票中不存在灵通受限情况。   因四舍五入原因，投资组合申报中市值占净值比例的分项之和与悉数可能存在尾差。    中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                                 更新的招募说明书                                 第十部分 基金的功绩        本基金经管东谈主依照恪称株连、诚挚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产，但不保    证基金一定盈利，也不保证最低收益。        基金的过往功绩并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅    读本基金的招募说明书。        本基金合同成效日为 2018 年 2 月 9 日，基金合同成效以来（舍弃 2024 年 9 月 30 日）    的投资功绩及同期基准的相比如下表所示：      中航军民领路精选 A                                 份额净值       功绩相比          功绩相比基                       份额净                  基准收益          准收益率标     ①-③       ②-④                                 增长率标          阶段           值增长                                 准差②            率③        准差④                         率①                       -15.15%     0.86%        -18.16%     1.03%    3.01%    -0.17% 自基金合同成效日               4.26%      1.37%         5.88%      0.92%    -1.62%    0.45% 起于今    注：本基金举座功绩相比基准组成为：沪深 300 指数收益率*75%+中债抽象指数收益率*25%。     中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                              更新的招募说明书       中航军民领路精选 C                                  份额净值         功绩相比      功绩相比     ①-③      ②-④           阶段           份额净值      增长率          基准收益      基准收益率                        增长率①      圭臬差②          率③       圭臬差④  自基金合同成效日起             2.82%     1.37%        5.88%     0.92%   -3.06%    0.45%  于今       注：本基金举座功绩相比基准组成为：沪深 300 指数收益率*75%+中债抽象指数收益率*25%。     的相比（2018 年 2 月 9 日至 2024 年 9 月 30 日） 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金        更新的招募说明书 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金        更新的招募说明书 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书               第十一部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寥寂。   四、基金财产的守护和刑事工作   本基金财产寥寂于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法则和《基 金合同》的端正刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清管待产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书                第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游时事的交游日以及国度法律法则端正需要对 外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价 及紧要变化要素，调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除外），考取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与 基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可诊疗债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化， 按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交游日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素， 调整最近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时期确定公允价值。交游所上 市的资产提拔证券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等灵通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确定 公允价值。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                     更新的招募说明书 机构提供的相应品种当日的估值净价确定公允价钱。 值的情况下，按成本估值。 基金估值的刚正性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、要领及关系法 律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金净值信息野心和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐工作方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的野心 结果对外给予公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失以及因该交游日基金净值信息 野心顺延随意而引起的损失，基金托管东谈主不负责赔付。   四、估值要领 份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的，从 其端正。   基金经管东谈主每个工作日野心基金资产净值及两类基金份额净值，并按端正公告。 的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按约定对外公布。   五、估值随意的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采选必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值随意时，视为基金份 额净值随意。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪恶变成估值随意，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪恶的工作东谈主应当对由于该 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                     更新的招募说明书 估值随意遭遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值随意处理原则”给予补偿， 承担补偿工作。      上述估值随意的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值随意已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值随意工作方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值随意发生的用度由估值随意工作方承担；由于估值随意工作方未 实时更正已产生的估值随意，给当事东谈主变成损失的，由估值随意工作方对径直损失承担补偿 工作；若估值随意工作方也曾积极和谐，而且有协助义务确当事东谈主有满盈的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值随意工作方应答更正的情况向关联当事东谈主进行确 认，确保估值随意已得到更正。      （2）估值随意的工作方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，而且仅对 估值随意的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值随意而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值随意 工作方仍应答估值随意负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值随意工作方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果获 得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的赔 偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和特出其实践损失的差额部分支付给估值随意工作 方。      （4）估值随意调整领受尽量归附至假设未发生估值随意的正确情形的样式。      估值随意被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：      （1）查明估值随意发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值随意发生的原因确定 估值随意的工作方；      （2）根据估值随意处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值随意变成的损失进行评估；      （3）根据估值随意处理原则或当事东谈主协商的方法由估值随意的工作方进行更正和补偿 损失；      （4）根据估值随意处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值随意的更正向关联当事东谈主进行阐述。      （1）基金份额净值野心出现随意时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采选合理的措施细心损失进一步扩大。      （2）随意偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书 国证监会备案；随意偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业有通行作念 法，在不绝交法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护基金份额持有 东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   六、暂停估值的情形 值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后；   七、基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金净值信息由基金经管东谈主负责野心，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个怒放日交游终局后野心当日的基金净值信息并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值野心结果复核阐述后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值信息按约定 给予公布。   八、非凡情况的处理 资产估值随意处理。 经管东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、适应、合理的措施进行查验，但未能发现随意的， 由此变成的基金资产估值随意，基金经管东谈主和基金托管东谈主奉命补偿工作。但基金经管东谈主、基 金托管东谈主应当积极采选必要的措施消弱或摈斥由此变成的影响。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                        更新的招募说明书                  第十三部分        基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指舍弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金并吞类别的每一基金份额享有同瓜分 配权； 益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分派 样式是现款分成； 金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；      四、收益分派有酌量      基金收益分派有酌量中应载明舍弃收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派样式等内容。      五、收益分派有酌量真是定、公告与实施      本基金收益分派有酌量由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的关联端正在端正媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润野心截止日）的时辰不得特出      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的野心方法，依照《业务公法》执 行。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书                   第十四部分 基金用度与税收   一、与基金运作关联的用度   （一）基金用度的种类 用度；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付样式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。经管费的野心方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主在次月初 3 个工 作日内出具资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假 日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主在次月初 3 个工 作日内出具资金划拨指示，基金托管东谈主复核无误后于 2 个工作日内进行支取。若遇法定节假 日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.1%年费率计提。 野心方 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 法如下：   H=E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核无误后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构进行支付。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应契约端正，按费 用实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主指示并参照行业常规从基金财 产中支付。   二、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 损失；   三、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                       更新的招募说明书               第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金的管帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照关联端正编制基金管帐报表； 议约定样式阐述。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息败露办法》的关联端正在端正媒介公告。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书               第十六部分    基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》偏激他关联端正。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确性和、完好性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会端正的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及端正互联网网站（以下简称“端正网 站”）等媒介败露，并保证基金投资者不祥按照《基金合同》约定的时辰和样式查阅或者复 制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵寓纲领 有东谈主大会召开的公法及具体要领，说明基金居品的秉性等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书 变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵寓纲领的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当 在三个工作日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作 的，基金经管东谈主不再更新基金居品贵寓纲领。。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在端正报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲领、《基金合同》和基金托管契约登载 在端正网站上，并将基金居品贵寓纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在端正网站上。   （三）《基金合同》成效公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周 在端正网站败露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点败露怒放日的各样基金份额净值和各样基金份 额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站败露半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的野心样式及关联申购、赎回费率，并保证投资者不祥在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金经管东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在端正网站上，并将年度申报指示性公告登载在端正报刊上。基金年度申报中的财务管帐报 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书 告应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在端正网站上，并将中期申报指示性公告登载在端正报刊上。   基金经管东谈主应当在季度终局之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度申报指示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或特出基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他遑急信息”项下 败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   本基金持续运作过程中，基金经管东谈主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组结伴 产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动特出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到紧要 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                     更新的招募说明书 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。      （八）知晓公告      在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，关系 信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开知晓，并将关联情况立即申报中国证监 会。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十）清理申报      基金合同绝交的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理申报。清理申报应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律见解书。基金财产清理小组应当将清理申报登载在端正网站上，并将清理 申报指示性公告登载在端正报刊上。      （十一）投资中小企业私募债券的信息败露      基金经管东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交游日内，在中国证监会端正媒介 败露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。基金经管东谈主应当在基金 年度申报、基金中期申报和基金季度申报等依期申报和招募说明书等文献中败露中小企业私 募债券的投资情况。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书   （十二）投资资产提拔证券的信息败露   基金经管东谈主应在基金年度申报及中期申报中败露其持有的资产提拔证券总额、资产提拔 证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产提拔证券明细。基金经管东谈主应在基金季 度申报中败露其持有的资产提拔证券总额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和申报期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产提拔证券明细。   （十三）中国证监会端正的其他信息。   六、信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及高档经管东谈主 员负责经管信息败露事务。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开败露基金信息的管控，并建立基金明锐信息知 情东谈主登记轨制。基金经管东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得透露未公开败露的基金信息。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息败露内容与 花样准则等法律的端正。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、 更新的招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金清理申报等公开败露的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐述。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息，单只基金只 需遴聘一家报刊。基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露 的基金信息，并保证关系报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介败露信息，然则其他寰球媒介不得早于端正媒介败露信息，而且在不同媒介上败露并吞 信息的内容应当一致。   为强化投资者保护，普及信息败露服务质料，基金经管东谈主应当自中国证监会端正之日起， 按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的信息。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可在遵循关系法律法则要求 的前提下，自主提供信息败露服务，按照《信息败露办法》自主败露信息如产生信息败露费 用，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申报、法律见解书的专科机构，应 当制作工作底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息败露事项以法律法则端正及本章粗略定的内容为准。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书                第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   本基金为夹杂型证券投资基金，组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产 组成，证券市集价钱受到多样要素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策，如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等，发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变 化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。利正派接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率飞腾时，基金持有的债券价钱 着落，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   （4）债券市集流动性风险。由于银行间债券市集深度和宽度相对较低，交游相对较不 活跃，可能增大银行间债券变现难度，从而影响基金资产变现才气的风险。   （5）购买力风险。基金的利润将主要通过现款体式来分派，而现款可能因为通货蔓延 的影响而导致购买力着落，从而使基金的实践收益着落。   （6）再投资风险。再投资风险反应了利率着落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率着落时，基 金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比过去较少的收益率，这将 对基金的净值增长率产生影响。   （7）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现负约、无法支付到期本息，或由于债 券刊行东谈主信用品级缩小导致债券价钱着落，将变成基金资产损失。   （8）新股价钱波动风险。本基金可投资于新股申购，本基金所投资新股价钱波动将对 基金收益率产生影响。   （9）债券回购风险。债券回购为普及举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的 风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购交游中交游敌手在回购到期时，不可偿还全部或部分证券或价款，变成基金净值损失 的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由 于回购操作导致投资总量放大，致使通盘组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在 进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对基金组合的波动性（圭臬差）进 行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险败露程度也就越高，对基金净 值变成损失的可能性也就越大。   （10）通货蔓延风险。如果发生通货蔓延，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货 蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书   基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为要素、经管系统确立欠妥变成操作漏洞或公司 里面失控而可能产生的损失。经管风险包括：   （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策实行和投资绩效监督查验过程 中，由于决策漏洞而给基金资产变成的可能的损失；   （2）操作风险：指基金投资决策实行中，由于投资指示不解晰、交游操作漏洞等东谈主为 要素而可能导致的损失；   （3）时期风险：是指公司经管信息系统确立欠妥等要素而可能变成的损失。 损失。   在怒放式基金交游过程中，可能会发生大量赎回的情形。大量赎回可能会产生基金仓位 调整的坚苦，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   根据基金合同约定，本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%，对基金资产流动 性风险有一定要求。固收部分主要以增厚收益，增强居品流动性为主，主要投资于安全性较 高的标的，如国债，政策性金融债，AA 以上银行同行存单，AA 以上国企信用债等，为债券 市集流动性较好的投资标的，流动性风险相对偏低。   此外，本基金的备选股票包括系数受益于军民领路的关系股票标的，波及军转民和民参 军两个层面，界定为同期从事军品和民品分娩的军工关系企业以及特意向参与军品分娩或军 工企业混改进度的民营上市企业。本基金经管东谈主将对股票的基本面进行筛选，遴聘过程将根 据基金经管东谈主耐久研究和实践考据形成的企业价值评估体系，应用基本面分析方法，以定性 和定量分析为基础，抽象查考多方面要素对股票作念出遴聘；主要拟投资标的粉饰申万全部   在抽象接洽军民领路主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上，本基金投资标的在 债券及股票筛选、行业散播、换手率等多方面考量下，流动性风险相对较低，举座风险较为 可控。   （2）实施备用的流动性风险经管器具的情形、要领及对投资者的潜在影响   当怒放式基金发生大量赎回且现款类资产不及以支付赎回款项、赎回恳求总额特出 7 个工作日可变现资产的可变现价值、基金经管东谈主认定会对存量份额持有东谈主组成潜在紧要不利 影响、前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值技 术导致公允价值存在紧要不确定性等情形时，基金经管东谈主应当在充分评估基金组结伴产变现 才气、投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回恳求。   本着刚正对待份额持有东谈主，并保护存量份额持有东谈主的正当权益的原则，必要时，经与基 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 金托管东谈主协商，依照法律法则、监管机构的端正及基金合同的约定，基金经管东谈主可抽象运用 各样流动性风险经管器具，包括缓期办理赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减慢支付赎回款项、 收取短期赎回费、暂停基金估值、领受舞动订价等流动性风险经管措施，确保基金组结伴产 的变现才气与投资者赎回需求的匹配与平衡，但这可能导致投资者面对无法实时、皆备地实 现基金份额的赎回要求或取得赎回款项的风险。   指基金经管或运作过程中，违犯国度法律、法则的端正，或者基金投资违犯法则及基金 合同关联端正的风险。   基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现负约，或在交游过程中发生交收负约，或 由于中小企业私募债券信用质料缩小导致价钱着落，可能变成基金财产损失。此外，受市集 边界及交游活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益变成影响。   本基金参与资产提拔证券投资可能面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、操作风险和法律风险等。本基金将通过严谨的投资研究对资产提拔证券投资进行有用的 风险评估和收敛。   本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%，其余资产投资于债券、货币市集器具、 资产提拔证券等金融器具；投资于“军民领路”主题关系证券的投资比例不低于非现款基金 资产的 80%；本基金每个交游日持有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。   本基金主要投资于“军民领路”主题的关系证券，主要股票投资范围具有一定的行业集 中性和关系性，由此而来的行业配置风险亦然本基金居品的一个遑急风险起首。因此，本基 金所投资的股票可能在一定时期内施展与其他未投资的股票不同，变成本基金的收益低于其 他基金。此外，由于本基金还不错投资其它品种，这些品种的价钱也可能因市集中的各样变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   （1）跟着合乎本基金投资理念的新投资器具的出现和发展，如果投资于这些器具，基 金可能会面对一些非凡的风险；   （2）因时期要素而产生的风险，如野心计系统不可靠产生的风险；   （3）因基金业务快速发展而在轨制斥地、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；   （4）因东谈主为要素而产生的风险、如内幕交游、诈骗行动等产生的风险； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书   （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （6）战争、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；   （7）其他偶然导致的风险。   二、声明 行承担投资风险。 基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构并不可 保证其收益或本金安全。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书            第十八部分 基金的绝交与清理   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在端正媒介公告。   二、基金合同的绝交   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 连续的；   三、基金财产的清理 组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申报出具法 律见解书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有酌量，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经具有证券、期货关系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理申报登载在端正网站上，并将清理申报指示性公告 登载在端正报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                      更新的招募说明书              第十九部分    基金合同的内容纲领      一、基金份额持有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务      （一）基金经管东谈主的权柄与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》寥寂运用并经管基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度关联法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；      （9）担任或托付其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派有酌量；      （11）在《基金合同》约定的范围内，绝交或暂停受理申购与赎回恳求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗股东权柄，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权柄；      （13）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权柄或者实施其他法 律行动；      （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （15）在合乎关联法律、法则的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、诊疗 和非交游过户等业务公法；      （16）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》成效之日起，以诚挚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书      （4）配备满盈的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划样式 经管和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产相互寥寂，对所经管的不同基金辞别经管，辞别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采选适应合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按关联端正野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；      （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，履行信息败露及申报义务；      （12）保守基金买卖盛大，不透露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他关联端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主透露；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有酌量，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；      （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按端正保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，而且保证投资者 不祥按照《基金合同》端正的时辰和样式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；      （19）面对结果、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并通知基金 托管东谈主；      （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而奉命；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                      更新的招募说明书      （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担工作；      （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权柄或实施其他法律行动；      （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后      （25）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册，并按端正向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主名 册贵寓；      （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）   基金托管东谈主的权柄与义务      （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关系市集公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交游资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；      （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。      （1）以诚挚信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）树立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业时事，配备满盈的、及格的老练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；      （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寥寂；对 所托管的不同的基金辞别确立账户，寥寂核算，分账经管，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互寥寂；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏激他关联端正外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书   （5）守护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 及《托管契约》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖盛大，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》偏激他关联规 定另有端正外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主透露，因审计、法律等外部专 业参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主野心的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见解，说明基金经管 东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》的端正进行；如果基金管 理东谈主有未实行《基金合同》及《托管契约》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选了 适应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以上；   （12）从基金经管东谈主或其托付的登记机构处给与并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联端正，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则、本合同及托管契约的端正监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对结果、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并通知基金经管东谈主；   （19）因违犯《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，应许担补偿工作，其 补偿工作不因其退任而奉命；   （20）按端正监督基金经管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于 基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与清理后的剩余基金财产分派的数目将可 能有所不同。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）负责阅读并驯顺《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）矜恤基金信息败露，实时诈骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》绝交的有限工作；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的要领和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                       更新的招募说明书      （1）绝交《基金合同》；      （2）更换基金经管东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）诊疗基金运作样式；      （5）调整基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬或提高销售服务费，但根据法律法则的 要求调整该等报答圭臬或提高销售服务费的除外；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资地点、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会要领；      （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；      （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金经管东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。      （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；      （2）在法律法则和《基金合同》端正的范围内且对现存基金份额持有东谈主利益无实质性 不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费样式、增 加、减少或调整基金份额类别确立、对基金份额分类办法及公法进行调整；      （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无实质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；      （5）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集样式 集； 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                       更新的招募说明书 额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合； 有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、干 扰；      （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知样式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决样式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；      （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信样式、托付的公证机关偏激研究样式和研究东谈主、书面 表决见解寄交的截止时辰和收取样式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主到指定地点对表决见解 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的 计票进行监督的，不影响表决见解的计票服从。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书   （四）基金份额持有东谈主出席会议的样式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会样式、通信开会等基金合同约定的样式召开，会议 的召开样式由会议召集东谈主确定。基金经管东谈主、基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主诈骗投票权提 供便利。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述合乎法律法则、                          《基金合同》和会议通知的端正， 而且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面样式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的样式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内一语气公布关系 指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知端正的样式收取基金份 额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通知不参加收取书面表决见解的，不 影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面见解或授权 他东谈主代表出具书面见解； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书      （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理东谈主出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付阐述合乎法律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 面样式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，具体样式由会议召集东谈主确定并在会议通知中 列明。 相结合的样式召开基金份额持有东谈主大会，会议要领比照现场开会和通信样式开会的要领进 行。      （五）议事内容与要领      议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。      基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的样式下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条端正要领确定和公布监票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金经管 东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 研究样式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后      （六）表决 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的样式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作样式、更换基金经管东谈主或者基金托 管东谈主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。      基金份额持有东谈主大会采选记名样式进行投票表决。      采选通信样式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据阐述，不然提交合乎会议通 知中端正的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议通知端正的书 面表决见解视为有用表决，表决见解疲塌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主迅速公布计票 结果。      （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当迅速公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。      在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见解的计票进行监督 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书 的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在端正媒介上公告。如果领受通信样式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有 不停力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关系内容被取消或变更的，基 金经管东谈主提前公告后，可径直对本部本分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会 审议。   三、基金合同消灭和绝交的事由、要领   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通 过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当绝交： 连续的；   （三）基金财产的清理 组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申报出具法 律见解书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派有酌量，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经具有证券、期货关系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理申报登载在端正网站上，并将清理申报指示性公告 登载在端正报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议科罚样式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为 北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对当事东谈主均有不停力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，接续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统带并从其解释。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时事 和营业时事查阅。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                                    更新的招募说明书               第二十部分 基金托管契约的内容纲领     一、托管契约当事东谈主     （一）基金经管东谈主     称呼：中航基金经管有限公司     住所：北京市向阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 1 层 101 内 10 层 B1001 号     办公地址：北京市向阳区天辰东路 1 号院北京亚洲金融大厦 D 座第 8 层 801\805\806 单 元     法定代表东谈主：杨彦伟     成立时辰：2016 年 6 月 16 日     批准树立机关：中国证监会     批准树立文号：证监许可20161249 号     谋划范围：基金召募、基金销售、特定客户资产经管、资产经管和中国证监会许可的其 他业务。（企业照章自主遴聘谋划神色，开展谋划举止；照章须经批准的神色，经关系部门 批准后依批准的内容开展谋划举止；不得从事本市产业政策阻挠和适度类神色的谋划举止。）     注册本钱：东谈主民币 3 亿元     组织体式：有限工作公司     存续期间：持续谋划     （二）基金托管东谈主     称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路 188 号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）     法定代表东谈主：任德奇     成立时辰：1987 年 3 月 30 日     批准树立机关及批准树立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号     谋划范围：给与公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项业务；提供守护箱服务；经国务院银行业监督经管机构批准的其他业务；谋划结汇、售 汇业务。     注册本钱：742.63 亿元东谈主民币     组织体式：股份有限公司     存续期间：持续谋划 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行动诈骗监督权 资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行单子、 地方政府债、企业债、公司债、可诊疗债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期单子、 短期融资券、超等短期融资券、资产提拔证券、次级债、债券回购、银行入款、货币市集工 具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合乎中国证监会的关系规 定。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适应要领后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的 60%-95%，其余资产投 资于债券、货币市集器具、资产提拔证券等金融器具；投资于“军民领路”主题关系证券的 投资比例不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交游日持有的现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金经管东谈主在履行适应要领 后，不错调整上述投资品种的投资比例。 融资比例进行监督。   （1）本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于“军民领路”主题关系证券 的投资比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金保持现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值 的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不特出基金资产净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不特出该证券的 10%；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产提拔证券的比例，不得特出基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得特出基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产提拔证券的比例，不得特出该资产支 持证券边界的 10%；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产提拔证券，不得 特出其各样资产提拔证券悉数边界的 10%； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书   （9）本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上（含 AA-）的资产提拔证券。基金持有资 产提拔证券期间，如果其信用品级着落、不再合乎投资圭臬，应在评级申报讦布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不特出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金过问宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得特出基金资产净值 的 40%，在宇宙银行间同行市集中的债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （12）本基金总资产不得特出基金净资产的 140%；   （13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得特出本基金资产净值的 10%；   （14）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放期的依期开 放基金)持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得特出该上市公司可灵通股票的 15%；本 基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可灵通股票，不得特出该上市公司 可灵通股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得特出基金资产净值的 15%。因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不合乎 本条端正比例适度的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资适度。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动、股权分置篡改中支付对价等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不合乎上 述端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会端正的非凡 情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎本基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起开动。   法律法则或监管部门取消或调整上述适度，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适应程 序后，则本基金投资不再受关系适度或按调整后的端正实行。   基金托管东谈主依照上述端正对本基金的投资组合适度及调整期限进行监督。 行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽工作的投资； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正阻挠的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主偏激控股股东、实践收敛东谈主或者 与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当合乎本基金的投资地点和投资策略，遵循基金份额持有东谈主利益优先原则，防护利 益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱实行。关系交游必须事 先得到基金托管东谈主同意，并按法律法则给予败露。紧要关联交游应提交基金经管东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述阻挠性端正，基金经管东谈主在履行适应要领后，本 基金可不受上述端正的适度。 与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主依据关联法律法则的端正和《基金合同》的约定对于基金经管东谈主参与 银行间市集交游时面对的交游敌手资信风险进行监督。   基金经管东谈主向基金托管东谈主提供合乎法律法则及行业圭臬的银行间市集交游敌手的名单。 基金托管东谈主在收到名单后 2 个工作日内电话或回函阐述收到该名单。基金经管东谈主应依期和不 依期对银行间市集现券及回购交游敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个工作 日内电话或书面回函阐述，新名单自基金托管东谈主阐述当日成效。新名单成效前已与本次剔除 的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。   （2）基金经管东谈主参与银行间市集交游时，有工作收敛交游敌手的资信风险，由于交游 敌手资信风险引起的损失,基金经管东谈主应当负责向关系工作东谈主追偿。 择入款银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金经管东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，确定 合乎条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资 银行入款的交游敌手是否合乎关联端正进行监督。   本基金投资银行入款应合乎如下端正：   （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银行入款 业务账目及核算的实在、准确。   （2）基金经管东谈主与基金托管东谈主应根据关系端正，就本基金银行入款业务另行签订书面 契约，明确两边在关系契约签署、账户开设与经管、投资指示传达与实行、资金划拨、账目 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书 查对、到期兑付、文献守护以及入款证实书的开立、传递、守护等过程中的权柄、义务和职 责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核关系契约、 账户贵寓、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格驯顺《基金法》、《运 作办法》等关联法律法则，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等的各项端正。   （1）基金投资灵通受限证券,应驯顺《对于基金投资非公开刊行股票等灵通受限证券有 关问题的通知》等关联法律法则端正。   （2）灵通受限证券,包括由《上市公司证券刊行经管办法》法度的非公开刊行股票、公 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券,不包括由于发布重 大音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等灵通受限 证券。   （3）基金经管东谈主应在基金初次投资灵通受限证券前,向基金托管东谈主提供经基金经管东谈主董 事会批准的关联基金投资灵通受限证券的投资决策过程、风险收敛轨制。基金投资非公开发 行股票,基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资灵通受限证券的投资额度和投资比例收敛情况。 基金经管东谈主应至少于 初次实行投资指示之前两个工作日将上述贵寓书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有满盈 的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个工作日内,以书面或其他两边招供的 样式阐述收到上述贵寓。   （4）基金投资灵通受限证券前,基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合乎法律法则要求的有 关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁依期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流 通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金经管东谈主应保证上述信息的实在、 完好,并应至少于拟实行投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金 托管东谈主有满盈的时辰进行审核。   （5）基金托管东谈主应答基金经管东谈主提供的关联书面信息进行审核，基金托管东谈主以为上述 贵寓可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金经管东谈主在投资灵通受限证券前就该风险的 摈斥或防护措施进行补充书面说明,并保留搜检基金经管东谈主风险经管部门就基金投资灵通受 限证券出具的风险评估申报等备查贵寓的权柄。不然,基金托管东谈主有权绝交实行关联指示。 因绝交实行该指示变成基金财产损失的,基金托管东谈主不承担任何工作,并有权申报中国证监 会。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求科罚。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责,则不承担任何工作。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书   （1）基金投资中期单子应驯顺关联法律法则的端正，并与基金托管东谈主签订《基金投资 中期单子风险收敛补充契约》。   （2）基金经管东谈主应将关系投资决策过程、风险收敛轨制以及基金投资中期单子关系流 动性风险处置预案提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主对基金经管东谈主是否驯顺关系轨制、流动性 风险处置预案以及关系投资额度和比例的情况进行监督。   基金经管东谈主确定基金投资中期单子的，应根据《托管契约》及关系补充契约的约定向基 金托管东谈主提供其托管基金拟购买中期单子的数目和价钱、应划付的金额等实行指示所需关系 信息，并保证上述信息的实在、准确、完好。   基金托管东谈主应答基金经管东谈主提供的关联书面信息进行审核，基金托管东谈主以为上述贵寓可 能导致基金投资出现风险的，有权要求基金经管东谈主在投资中期单子前就该风险的摈斥或防护 措施进行补充书面说明，并保留搜检基金经管东谈主风险经管部门就基金投资中期单子出具的风 险评估申报等备查贵寓的权柄。不然，基金托管东谈主有权绝交实行关联指示。因绝交实行该指 令变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何工作，并有权申报中国证监会。 资中小企业私募债进行监督。   基金经管东谈主根据法律、法则、监管部门的端正，本着审慎、勤勉尽责的原则，针对中小 企业私募债券的投资，制定了关系风险收敛轨制及决策过程，以法度对中小企业私募债券的 投资决策过程、风险收敛，并与基金托管东谈主签订《基金投资中小企业私募债风险收敛补充协 议》。   基金经管东谈主应将相应风险收敛轨制及决策过程提供给基金托管东谈主，若基金经管东谈主对关系 轨制进行改造，应实时提供给基金托管东谈主。基金托管东谈主应依据届时有用的轨制文献及基金合 同、本托管契约的约定，对基金经管东谈主投资中小企业私募债券是否驯顺关系轨制、决策过程、 流动性风险处置预案以及关系投资额度和投资比例、投资适度进行监督。   如今后法律法则对基金投资中小企业私募债券另有端正的，从其端正。   如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求科罚。如果基金 托管东谈主切实履行监督职责,则不承担任何工作。 方面进行监督。 控股关系的股东或者与本机构有其他紧要锋利关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及 时给予更新并通知对方。   （二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产净值野心、 各样基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、基金收益分派、关系信 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书 息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。如果基金经管东谈主未 经基金托管东谈主的审核私行将空幻的功绩施展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此 不承担任何工作，并有权在发现后申报中国证监会。   （三）基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在端正时辰内复兴并改 正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送 基金监督申报的，基金经管东谈主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或实践投资运作违犯《基金法》偏激他关联法则、 《基金合同》和本契约端正的行动，应实时以书面体式通知基金经管东谈主限期纠正，基金经管 东谈主收到通知后应实时查对，并以电话或书面体式向基金托管东谈主反馈，说明非法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主有权申报中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要非法行动，应立即申报中国证监会，同期通知基金管 理东谈主在限期内纠正。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政法则和其他关联端正，或者违犯《基 金合同》约定的，应当绝交实行，立即通知基金经管东谈主，并有权向中国证监会申报。      基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交游要领也曾成效的指示违犯法律、行政法则和其他有 关端正，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通知基金经管东谈主，并有权向中国证监会报 告。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏激他关联法则、《基金合同》和本契约端正，基金经管东谈主对基金托管 东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全守护基金财 产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确 复核基金经管东谈主野心的基金资产净值和各样基金份额净值，是否根据基金经管东谈主指示办理清 算交收，是否按照法则端正和《基金合同》端正进行关系信息败露和监督基金投资运作等行 为。   基金经管东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金经管东谈主核查托管财产的 完好性和实在性，在端正时辰内复兴并改正。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账经管、私行挪用基金资产、未实行或 无故蔓延实行基金经管东谈主资金划拨指示、透露基金投资信息等违犯《基金法》、                                   《基金合同》、 本契约偏激他关联端正的，应实时以书面体式通知基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收 到通知后应实时查对并以书面体式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时 对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主通知的非法事项未能 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 在限期内纠正的，基金经管东谈主应申报中国证监会。对基金经管东谈主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督申报的，基金托管东谈主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法行动，应立即申报中国证监会，同期通知基金托 管东谈主在限期内纠正。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 分派基金的任何资产。 需账户。 理东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行 入款账户的，基金托管东谈主应实时通知基金经管东谈主采选措施进行催收。由此给基金变成损失的， 基金经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何工作。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前终局召募之日起 10 日内，由基金经管东谈主遴聘具有从事证券相 关业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募到的全部资金 存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关系证 明文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和经管 民银行端正计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、守护和使用。本基金的一切货 币收支举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存 款账户进行。 和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何银 行入款账户进行本基金业务之外的举止。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                更新的招募说明书 算经管办法》、《现款经管暂行条例实施详情》、《东谈主民币利率经管端正》、《支付结算办 法》以及银行业监督经管机构的其他端正。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和经管   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的样式在中国证券登记结算有限工作公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于幽闲开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金经管 东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的举止。   基金经管东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限工作公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在基金托管东谈主处 开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和经管 债登记结算有限工作公司及银行间市集清理所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管 账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的清理。基金经管东谈主负责恳求基金过问宇宙银 行间同行拆借市集进行交游，由基金经管东谈主在中海外汇交游中心开设同行拆借市集交游账 户。 理东谈主保存。   （六）其他账户的开立和经管   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，波及关系账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律法则 的端正和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联公法使用并经管。   （七）基金财产投资的关联什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的守护   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践有用收敛的本基 金资产不承担守护工作。   银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责守护。   （八）与基金财产关联的紧要合同的守护   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件辞别由基金托管东谈主、基金管 理东谈主守护，关系业务要领另有适度除外。除本契约另有端正外，基金经管东谈主在代基金签署与 基金关联的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至 少各持有一份蓝本的原件，基金经管东谈主应实时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的守护期限按 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 照国度关联端正实行。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得移动。   五、基金资产净值野心和管帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的野心与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金经管东谈主应每工作日对基金资产估值。估值原则应合乎《基金合同》、《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的带领见解》偏激他法律、法则的端正。用于基金信息败露的基 金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主负责野心，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于 每个工作日交游终局后野心当日的基金资产净值，以约定样式发送给基金托管东谈主。基金托管 东谈主对净值野心结果复核后，将复核结果反馈给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金份额净值予 以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价 及紧要变化要素，调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有端正的除外），考取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与 基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可诊疗债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化， 按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交游日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素， 调整最近交游市价，确定公允价钱；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时期确定公允价值。交游所上 市的资产提拔证券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等灵通受限股票，按监管机构或行业协会关联端正确定 公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值净价确定公允价钱。 值的情况下，按成本估值。 基金估值的刚正性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、要领及关系法 律法则的端正或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金净值信息野心和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐工作方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的野心 结果对外给予公布，基金托管东谈主不承担由此导致的损失工作。   （二）净值差错处理   当发生净值野心随意时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金变成损 失的，由基金经管东谈主对基金份额持有东谈主或者基金先行支付补偿金。基金经管东谈主和基金托管东谈主 应根据实践情况界定两边承担的工作，经阐述后按以下条件进行补偿。 第 1－5 项进行处理时，若基金经管东谈主净值野心出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现， 且变成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就实践 向投资者或基金支付的补偿金额，由基金经管东谈主与基金托管东谈主按照经管费率和托管费率的比 例各自承担相应的工作； 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各样基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的野心结 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书 果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失以及因该交游日基金资产净值野心顺 延随意而引起的损失，由基金经管东谈主负责赔付，基金托管东谈主不负补偿工作； 为基金份额净值随意处理。   由于不可抗力，或由于证券交游所或登记结算公司等发送的数据随意等原因，基金经管 东谈主和基金托管东谈主天然也曾采选必要、适应、合理的措施进行查验，但未能发现随意的，由此 变成的基金资产估值随意，基金经管东谈主和基金托管东谈主奉命补偿工作。但基金经管东谈主、基金托 管东谈主应当积极采选必要的措施消弱或摈斥由此变成的影响   针对净值差错处理，如果法律法则或证监会有新的端正，则按新的端正实行；如果行业 有通行作念法，在不绝交法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和保护基金 份额持有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   （三）基金管帐轨制   按国度关联部门制定的管帐轨制实行。   （四）基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会 计处理原则，辞别寥寂时确立、登录和守护本基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管 东谈主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主 必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的野心和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   （六）基金依期申报的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月辞别寥寂编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个工作日内完成。   基金经管东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在端正网站上，并将年度申报指示性公告登载在端正报刊上。基金年度申报中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在端正网站上，并将中期申报指示性公告登载在端正报刊上。   基金经管东谈主应当在季度终局之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度申报指示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                  更新的招募说明书   《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个 工作日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。   基金经管东谈主在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定样式将关联 报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面 或以其他两边约定的样式通知基金经管东谈主。对于季度申报、中期申报、年度申报、更新招募 说明书等依期申报，基金经管东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门端正的时辰内完成编制、复 核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理样式为准。如果基金经管东谈主与基 金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就关系报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度申报、中期申报或年度申报复核罢了后，不错出具复核 阐述书（盖印）或以其他两边约定的样式阐述，以备有权机构对关系文献审核查验。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与守护   基金经管东谈主可托付基金登记机构登记和守护基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期终局时的基金份额持有东谈主名册、基金权益登记日 的基金份额持有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金份额持有东谈主名册、每年临了 一个交游日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和守护，并对基金份额持有东谈主 名册的实在性、完好性和准确性负责。   基金经管东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金份额持有东谈主 名册。   （一）基金经管东谈主于《基金合同》成效日及《基金合同》绝交日后 10 个工作日内向基 金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （二）基金经管东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管东谈主提供 由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；   （三）基金经管东谈主于每年临了一个交游日后 10 个工作日内向基金托管东谈主提供由登记机 构编制的基金份额持有东谈主名册；   （四）除上述约定时辰外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金经管东谈主商议一致后， 由基金经管东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册。   基金托管东谈主以电子版体式妥善守护基金份额持有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期 限为 15 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应驯顺守密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额 持有东谈主名册，应按关联法则端正各自承担相应的工作。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                   更新的招募说明书   七、争议科罚样式   关系各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，应通过友好协商 或者联合科罚。托管契约当事东谈主不肯通过协商、联合科罚或者协商、联合不成的，任何一方 当事东谈主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会那时有用的仲裁公法进行 仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局的，并对关系各方当事东谈主均有不停力。仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，关系各方当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，接续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本契约端正的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本契约受中华东谈主民共和国法律统带并从其解释。   八、基金托管契约的变更、绝交与基金财产的清理   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 《基金合同》的端正有任何破裂。修改后的新契约，应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约的绝交 其他基金托管东谈主给与基金财产； 其他基金经管东谈主给与基金经管权。   （三）基金财产的清理   在基金财产清理小组给与基金财产之前，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》 和本契约的端正接续履行保护基金资产安全的职责。   （1）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金经管东谈主、基金托管东谈主、具 有从事证券、期货关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。   （2）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的守护、清理、估价、 变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报； 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                    更新的招募说明书   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理申报出具法 律见解书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产清理的期限为 6 个月。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合理用度，清理 用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派有酌量，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经具有证券、期货关系业务 经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清理小组 进行公告，基金财产清理小组应当将清理申报登载在端正网站上，并将清理申报指示性公告 登载在端正报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存期限不少于 15 年。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                        更新的招募说明书          第二十一部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主袭取“基金份额持有东谈主利益彪昺千古”的谋划办法，不时完善客户服务体系。 基金经管东谈主承诺为客户提供以下服务，并将跟着业务发展和客户需求的变化，积极加多服务 内容，努力提高服务品性，为客户提供专科、方便、玉成的全地点服务。   一、客户服务电话：   客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：基金净值查询、 账户信息查询、基金经管东谈主信息查询、基金信息查询等。   客户服务中心提供每周一至每周五，上昼 9：00～11:30，下昼 13:00～17：00 的东谈主工 电话盘考服务，投资者不错拨打 400-666-2186，通过该热线取得业务盘考、信息查询、建 议与投诉、信息定制、贵寓修改、索求对账单等专项服务。   投资东谈主可通过客户留言服务将其疑问、建议及研究样式奉告基金经管东谈主客服中心，客服 中心将在两个工作日内给予回复。   二、订制对账单服务   投资者不错通过基金经管东谈主客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等样式订制对账单服 务。基金经管东谈主在准确取得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下，将为已订制账 单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：   电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有东谈主提供交游对账的一种电子化的账单 体式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、期间交游明 细、分成信息等。基金经管东谈主在每季度终局后10个工作日内向每位预留了有用电子邮箱 并告捷订制电子对账单服务的基金份额持有东谈主发送电子对账单。   短信对账单是通过手机短信向基金份额持有东谈主提供份额对账的一种电子化的账单体式。 短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值等。基金经管东谈主在每季度结 束后 10 个工作日内向每位预留了有用手机号码并告捷定制短信对账单服务的基金份额持有 东谈主发送短信对账单。   纸质对账单（投资者提议需求后）是通过平信向基金份额持有东谈主提供份额对账的一种账 单体式。纸质对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值、期间交游明细、 分成信息等。基金经管东谈主在每季度或年度终局后的 15 个工作日内向预留了准确邮寄地址并 告捷订制纸质对账单服务的基金份额持有东谈主寄送纸质对账单。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                       更新的招募说明书      投资者提议补寄需求后，基金经管东谈主将于 15 个工作日内安排寄出。      三、网站服务 等。 查询、交游查询、分成查询、分成样式查询等；同期投资东谈主还可通过“账户查询修改”、“查 询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 识及关系业务公法。      四、短敬佩务      若投资东谈主准确完好地预留了手机号码，可取得免费手机短敬佩务，包括居品信息、基金 分成指示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资东谈主可拨打客服电话或登录基金经管东谈主网 站添加后定制此项服务。      五、电子邮件服务      若投资者准确完好地预留了电子邮箱地址，可取得免费电子邮件服务，包括居品信息、 公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登录基金经管东谈主网站添加 后订制此项服务。      六、客户建议、投诉处理      投资东谈主不错通过客服中心自动语音留言、客服中心东谈主工坐席、书信、传真等多种样式对 基金经管东谈主提议建议或投诉，客服中心将在两个工作日内给予回复。      七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法强壮的内容，请通过上述样式研究基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面强壮了本招募说明书。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                        更新的招募说明书              第二十二部分      其它应败露的事项      本基金的其他应败露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息败露办法》等关系法律法则端正的内容与花样进行败露，并按照要求在证监会端正媒介上 公告。 序号               公告事项                   败露日历       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金更新的招募说明              书（2024 年第 1 号））       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金基金居品贵寓概                 要（更新）       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度                    申报       对于中航基金经管有限公司旗下部分居品加多销售机构                   的公告       对于中航基金经管有限公司旗下部分居品加多销售机构                   的公告       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金 2023 年年度报                     告       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度                    申报       对于中航基金经管有限公司旗下部分居品加多销售机构                   的公告       对于中航基金经管有限公司旗下部分居品加多销售机构                   的公告       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金基金居品贵寓概                 要（更新）       中航基金经管有限公司对于调整旗下部分基金单笔最低              及最低持有份额的公告       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度                    申报       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金 2024 年中期报                     告       对于中航军民领路精选夹杂型证券投资基金加多销售机                  构的公告       中航军民领路精选夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度                    申报       中航基金经管有限公司对于旗下部分基金的销售机构由                  司的公告       中航基金经管有限公司对于旗下部分基金改聘管帐师事                  务所公告       中航基金经管有限公司对于绝交乾谈基金销售有限公司           办理本公司旗下基金销售业务的公告 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金          更新的招募说明书                  公告 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                      更新的招募说明书         第二十三部分 招募说明书存放及查阅样式   本招募说明书存放在基金经管东谈主办公时事、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在办公时辰免 费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资东谈主按上述样式所取得的文 件或其复印件。基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。   投资者还不错径直登录基金经管东谈主的网站（www.avicfund.cn）查阅和下载招募说明书。 中航军民领路精选夹杂型证券投资基金                 更新的招募说明书               第二十四部分 备查文献   以下备查文献存放在基金经管东谈主的办公时事，在办公时辰可供免费查阅。   （一）中国证监会准予中航军民领路精选夹杂型证券投资基金注册的文献   （二）《中航军民领路精选夹杂型证券投资基金基金合同》   （三）《中航军民领路精选夹杂型证券投资基金托管契约》   （四）基金经管东谈主业务经验批件、营业派司和公司端正   （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   （六）对于恳求召募会航军民领路精选夹杂型证券投资基金之法律见解书   存放地点：基金合同、托管契约存放在基金经管东谈主和基金托管东谈主处；其余备查文献存放 在基金经管东谈主处。   查阅样式：投资者可在营业时辰免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。                                中航基金经管有限公司

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