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 永赢基金不停有限公司 永赢嘉益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2025 年第 1 号)  基金不停东谈主：永赢基金不停有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司      二零二五年五月 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     紧迫教导    永赢嘉益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月17日获 中国证券监督不停委员会证监许可【2018】825号文准予注册召募。永赢嘉益债 券型证券投资基金基金合同于2018年9月26日郑重成效。本基金经中国证监会 资基金基金份额持有东谈主大会以通信方式召开，大会议论通过了永赢嘉益债券型证 券投资基金基金合同修改的议案，内容包括永赢嘉益债券型证券投资基金治疗基 金投资范围、投资策略、投资限制等要求，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决 通过之日起成效。本次变更注册后的《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》 自2019年5月13日起郑重成效。    本招募说明书是对原《永赢嘉益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金不停东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、无缺。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和阛阓出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币阛阓基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其永远平均预期风险和预期收 益率低于搀和型基金、股票型基金，高于货币阛阓基金。    本基金在有用欺压投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东谈主获取超过 事迹相比基准的投资申诉。本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波 动等成分产生波动，投本钱基金可能碰到的风险包括：证券阛阓合座环境激发的 系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收失约激发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的独到风险，等等。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金倡导约。投资于 国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 损失。国债期货采用逐日无欠债结算轨制，要是莫得在轨则的时刻内补足保证 金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金在召募成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或滥觞50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫 超标的除外），且基金不停东谈主承诺后续不存在通过一致行动东谈主等方式变相躲闪    投资者购买本基金并不即是将资金行动入款存放在银行或入款类金融机构， 基金不停东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当精良阅读基金 合同、招募说明书、基金产物贵府纲目等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资训导、资产状态等判断基金是否和自 身的风险承受才智相适合，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策，并通过基金不停 东谈主或基金不停东谈主奉求的具有基金代销业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不停东谈主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 估量章节。侧袋机制实施时间，基金不停东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读估量内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金不停东谈主依照恪称职守、憨厚信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹异常净 值上下并不预示其改日事迹阐扬。基金不停东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书所载投资组合叙述为2024年第3季度叙述，估量财务数据和净 值阐扬截止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。除非另有 说明，其他所载内容截止日为2024年10月31日。本次招募说明书仅对“第三部分 基金不停东谈主”章节进行了更新，更新截止日为2025年5月19日。 永赢嘉益债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                               目       录 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第一部分   序言   《永赢嘉益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售不停办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作不停办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息败露不停办法》（以下简称“《信息败露办法》” 《公开召募绽放式证 券投资基金流动性风险不停轨则》(以下简称“《流动性风险不停轨则》”)）异常 他估量轨则以及《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金不停东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、无缺性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府苦求召募的。本基金不停东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同异常他估量轨则 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应防御查 阅基金合同。 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何有用革新和补充 证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用革新和补充 书》异常更新 告》 要》异常更新 司法解释、行政规定以异常他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议革新，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的革新 券投资基金销售不停办法》及颁布机关对其时常作念出的革新 《公开召募证券投资基金信息败露不停办法》及颁布机关对其时常作念出的革新 召募证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其时常作念出的革新 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号) 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不停轨则》及颁布机关对其时常 作念出的革新 会 的法律主体，包括基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经估量政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及估量法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及估量法律法例轨则运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投 资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、更动、非交易过户、转托管及如期定额投资等业务 轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不停东谈主将强了基金销售服务代理 左券，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和不停、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号) 公司或接受永赢基金不停有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额异常变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、更动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金不停东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得滥觞3个月 放日 是表率基金不停东谈主所不停的绽放式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金不停 东谈主和投资东谈主共同恪守 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 轨则的条件，苦求将其持有基金不停东谈主不停的、某一基金的基金份额更动为基金管 理东谈主不停的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金更动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金更动中转入苦求份 额总和后的余额)滥觞上一绽放日基金总份额的10% 结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 购款异常他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银 行如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、知晓受限的新 股及非公开刊行股票、资产支柱证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交易的债 券等 净值的方式，将基金治疗投资组合的阛阓冲击成安分派给推行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到公谈对待 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 联网网站（包括基金不停东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网 站）等媒介 行处置计帐，目的在于有用阻碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险不停用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不祥情趣的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不祥情趣的资产；（三）其他资产价值存在紧要不祥情趣的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、接触、夭厉、社会动乱、非一方罪责情况 下的电力和通信故障、系统故障、开发故障、集会黑客攻击以及证监会、交易所、 证券业协会、基金业协会轨则的其他情形 永赢嘉益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     第三部分       基金不停东谈主    一、基金不停东谈主概况    称号：永赢基金不停有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    诞寿辰期：2013年11月7日    估量电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    估量东谈主：沈望琦    永赢基金不停有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的合股基金不停公司，运转注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱增多至 东谈主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金不停东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券估量从业训导。曾任宁波银行股份有限 公司金融阛阓部产物开发副司理、司理，金融阛阓部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金不停有限公司董事长，兼永赢资产不停有限公 司董事长、永赢国际资产不停有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融阛阓部总司理助 永赢嘉益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2025 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。    方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交易银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱不停部副总司理（主理就业）。    陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。    Ang Eng Siong（洪湧翔）先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任新加坡金融管 理局经济学家；Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银 行股份有限公司）财务部副总裁；华裔银行有限公司首席风险欺压官、企业银行部 总司理等。现任华裔银行有限公司首席推论官兼董事。    芦特尔先生，董事，硕士。21年证券估量从业训导。曾任宁波银行股份有限公 司金融阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金不停有限公司总司理，兼永赢 资产不停有限公司董事、永赢国际资产不停有限公司总司理兼董事。    陈巍女士，寂寥董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、好意思国奔突集团无锡 公司、北京市互市讼师事务所，现任万达电影股份有限公司董事。    胡建军先生，寂寥董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）不停合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸锤真金不怕火分散所长处，云知声智能科技股份有限公司寂寥董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。    王义中先生，寂寥董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融讨论院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司寂寥董事。    施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险不停部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)   王妙如女士，监事，硕士。12年证券估量从业训导。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金不停有限公司高等风控司理。现任永赢基金不停有限公 司风险不停部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券估量从业训导。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金不停有限公司合规部副总司理（主理就业）。   芦特尔先生，硕士。21年证券估量从业训导。曾任宁波银行股份有限公司金融 阛阓部总司理助理、副总司理。现任永赢基金不停有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产不停有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券估量从业训导。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金不停有限公司合规部总 监。现任永赢基金不停有限公司防守长，兼永赢资产不停有限公司监事、永赢国际 资产不停有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券估量从业训导。曾任南 京 银 行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系不停负责东谈主；鑫元基金不停有限公司董事会秘书、产物 总监。现任永赢基金不停有限公司首席产物官。   虞俏依女士，学士。20年证券估量从业训导。曾任光大保德信基金不停有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金不停有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金不停 有限公司计帐登记部总监；永赢基金不停有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金不停有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   郭画先生，清华大学理学博士，11年证券估量从业训导。曾任莫尼塔（上海） 投资发展有限公司讨论员，兴业证券股份有限公司讨论员，交银康联东谈主寿保障有限 公司高等讨论员，永赢基金不停有限公司固定收益投资部高等讨论员、基金司理助 理。现任永赢基金不停有限公司固定收益投资部基金司理。其在职时间不停基金的 产物称号及不停时刻如下表所示： 序号       产物称号       任职日历              离任日历       永赢嘉益债券型证券投           资基金 永赢嘉益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)     永赢添益债券型证券投         资基金   袁旭先生，硕士，14年证券估量从业训导。曾任上海新世纪资信评估投资服务 有限公司信用分析师，永安财险投资不停中心信用讨论员，东方证券固定收益业务 总部信用讨论总监，富国基金不停有限公司基金司理助理，永赢基金不停有限公司 完全收益投资部投资司理。现任永赢基金不停有限公司完全收益投资部基金司理。 其在职时间不停基金的产物称号及不停时刻如下表所示： 序号       产物称号        任职日历              离任日历      永赢鑫辰搀和型证券投           资基金      永赢泰益债券型证券投           资基金      永赢合嘉一年持有期混       合型证券投资基金      永赢泰利债券型证券投           资基金      永赢匠心增利债券型证         券投资基金      永赢嘉益债券型证券投           资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、固定收益投资部总司理 吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系。   三、基金不停东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 法律步履；   四、基金不停东谈主的承诺 轨则，建立健全里面欺压轨制，采用有用圭表，驻守违犯估量法律法例、基金合同 和中国证监会估量轨则的步履发生。 律法例，建立健全的里面欺压轨制，采用有用圭表，驻守下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待本基金不停东谈主不停的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、走漏他 东谈主从事估量的交易行为；   （7）冒失职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律法例或中国证监会阻碍的其他步履。 家估量法律法例及行业表率，憨厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （4）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、垄断证券交易价钱异常他不正直的证券交易行为；   （6）依照法律法例估量轨则，由中国证监会轨则阻碍的其他行为。   法律法例或监管部门治疗上述阻碍步履的，本基金不受上述限制。   （1）依照估量法律、法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）弗成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行有用的估量法律法例、规定、基金合同和中国证监会的估量 轨则，不泄露在职职时间洞悉的估量证券、基金的贸易奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资议论等信息；   （4）不协助、接受奉求或以其它任何形势为其它组织或个东谈主进行证券交易；   （5）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易异常他行为。   五、基金不停东谈主的里面欺压轨制   基金不停东谈主根据全面性原则、有用性原则、寂寥性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比无缺的里面欺压体系。该里面欺压体系由一 系列业务不停轨制及相应的业务处理、欺压方法组成，具体包括欺压环境、风险评 估、欺压行为、信息疏导、里面监控等要素。   高超的欺压环境包括科学的公司治理、有用的监督不停、合理的组织结构和有 力的欺压文化。   （1）公司引入了寂寥董事轨制，当今有寂寥董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险不停委员会等专科委员会，其中审计及风险不停委员会 负责评价与完善公司里面欺压体系。公司不停层诞生了投资决策委员会、风险欺压 委员会、IT 治理委员会、产物委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此协调，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健议论和表率运作，青睐职工的工作谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续西席。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   公司各层面和各业务部门在详情各自的主张后，对影响主张结束的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少估量业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析奈何通过轨制安排来欺压风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常就业中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务遐想过程中评估估量风险并制定风险欺压轨制。   公司对投资、管帐、时候系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的欺压轨制。 在业务不停轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和表率化，并要求无缺的记 录、保存和严格的查抄、复核；在岗亭就业轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离建立，彼此查抄、彼此制约。   （1）投资欺压轨制   ①投资决策与推论相分离。投资不停决策职能和交易推论职能严格阻碍，实行 荟萃交易轨制，建立和完善公谈的交易分派轨制，确保各投资组合享有公谈的交易 推论契机。   ②投资授权欺压。建立明确的投资决策授权轨制，驻守越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并矍铄资产配置比例；基金司理在投资决策委员会详情的范 围内，负责详情与实施投资策略、建立和治疗投资组合并下达投资指示，对于滥觞 投资权限的操作需要经过严格的审批方法；交易部负责交易推论。   ③警示性欺压。按照法例或公司轨则建立各样资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④阻碍性欺压。根据法律、法例和公司估量轨则，基金阻碍投资受限制的证券 并阻碍从事受限制的步履。交易系统通过预先的设定，对上述阻碍进行自动教导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资步履进行一线监控；风险不停部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促治疗。   （2）管帐欺压轨制   ①建立了基金管帐的就业轨制及相应的操作和欺压规程，确撑持帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主估量业务 的彼此核查监督轨制。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   ③为了防止基金管帐在资金头寸不停上出现透支风险，制定了资金头寸不停制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务叮咛轨制。   （3）时候系统欺压轨制   为保证时候系统的安全安靖运行，公司对硬件开发的安全运行、数据传输与网 络安全不停、软硬件的调理、数据的备份、信息时候东谈主员操作不停、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源不停轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、侦查、薪酬等内容的东谈主事不停轨制， 确保东谈主力资源的有用不停。   （5）监察轨制   公司诞生了审计部，负责公司的监察就业。监察轨制包括违法步履的访问方法 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司诞生了反洗钱就业小组行动反洗钱就业的有意机构，指定有意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规不停就业；各估量部门诞生了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面欺压轨制及估量业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲述体系，通过建立有用的信断交 流渠谈，公司职工及各级不停东谈主员不错充分了解与其职责估量的信息，信息实时送 交安妥的东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司诞生了寂寥于各业务部门的审计部，通过如期或不如期查抄，评价公司内 部欺压轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面欺压轨制的推论情况，确 保公司各项议论不停行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面欺压轨制是本公司董事会及不停层的 就业。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （2）上述对于里面欺压的败露真确、准确。   （3）本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展不竭完善里面欺压制 度。 永赢嘉益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2025 年第 1 号)                     第四部分    基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准诞渴望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册本钱：34,998,303.4万元东谈主民币   存续时间：持续议论   估量电话：010-66060069   传真：010-68121816   估量东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的紧迫组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行一起资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务放射范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有 贸易银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了高超的信誉，每 年位居《金钱》世界500强企业之列。行动一家城乡并举、联通国际、功能皆备的 大型国有贸易银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的议论理念，坚持审慎稳 健议论、可持续发展，驻足县域和城市两大阛阓，实施互异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托隐敝寰宇的分支机构、弘大的电子化集会和多元化的 金融产物，接力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成 长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，训导丰富，服务优 质，事迹杰出，2004年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007年 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面欺压审计，并获取无保寄望见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行链接通过托管业务国际内控表率（ISAE3402）认证， 标明了寂寥平正第三方对中国农业银行托管服务运作过程的风险不停、里面欺压的 健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强才智建造，品牌声誉进一步进步， 在2010年首届“‘金牌甘心’TOP10受奖盛典”中收成杰出，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年链接荣获上海 计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限就业公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获寰宇银行间同行拆借中 心初次诞生的“银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022年在泰斗杂志《财资》年度 评比中初次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月事中国证监会和中国东谈主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/空洞管 理部、业务不停部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息不停 部、营运不停部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防止设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高等职称的众人60名，服 务团队成员专科水平高、业务教训好、服务才智强，高等不停层均有20年以上金融 从业训导和高等时候职称，精明国表里证券阛阓的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和绽放式证 券投资基金共898只。   （二）基金托管东谈主的里面风险欺压轨制说明   严格恪守国度估量托管业务的法律法例、行业监管规定和行内估量不停轨则， 称职议论、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 整，确保估量信息的真确、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险不停委员会总体负责中国农业银行的风险不停与里面欺压就业，对托管业 务风险不停和里面欺压就业进行监督和评价。托管业务部有意建立了风险不停处， 配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监就业，寂寥期骗监督稽核权力。   具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了不停轨制、欺压轨制、岗亭职责、业 务操作过程，不错保证托管业务的表率操作和凯旋进行；业务东谈主员具备从业经验； 业务不停实行严格的复核、审核、查抄轨制，授权就业实行荟萃欺压，业务印记按 规程撑持、存放、使用，账户贵府严格撑持，制约机制严格有用；业务操作区有意 建立，闭塞不停，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负责，驻守泄密；业 求结束自动化操作，驻守东谈主为事故的发生，时候系统无缺、寂寥。   （三）基金托管东谈主对基金不停东谈主运作基金进行监督的方法和方法   基金托管东谈主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管左券规 定的投资比例和阻碍投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金不停东谈主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金不停东谈主的投资指示等监督基金不停东谈主的其他 步履。   当基金出现异常交易步履时，基金托管东谈主应当针对不爱护况进行以下方式的处 理： 式对基金不停东谈主进行教导； 为，书面教导估量基金不停东谈主并报中国证监会。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号)                   第五部分       估量服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金不停有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   估量电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   估量东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金不停东谈主网站。   基金不停东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金不停东谈主网站 败露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所互异，具体请 议论各销售机构。   二、登记机构   永赢基金不停有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   估量电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   估量东谈主：刘沁宇   三、出具法律意见的讼师事务所   称号：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   负责东谈主：荣金良   电话：021-5036 6225   传真：021-5036 6733   承办讼师：仲念念宇、李文青   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   推论事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   估量东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢嘉益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第六部分   基金的历史沿革   永赢嘉益债券型证券投资基金由中国证券监督不停委员会证监许可【2018】 证监会书面阐发，《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》于2018年9月26日生 效。基金不停东谈主为永赢基金不停有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公 司。   本基金召募时间每份基金份额的运转面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年7 月30日至2018年9月20日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200,005,197.62元，折合200,005,197.62份。召募资金在召募 时间产生的利息为9.34元，折合9.34份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主通盘。本基金召募时间含本息共召募200,005,206.96元， 有用认购户数为375户。   永赢嘉益债券型证券投资基金经中国证监会2019年3月22日证监许可【2019】 方式召开，大会议论通过了永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同修改的议案，内 容包括永赢嘉益债券型证券投资基金治疗基金投资范围、投资策略、投资限制等条 款，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决通过之日起成效。本次变更注册后的《永 赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》自2019年5月13日起郑重成效。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第七部分    基金的存续   基金合同成效后，链接20个就业日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金不停东谈主应当在如期叙述中赐与败露；链接 如更动运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金不停东谈主在 招募说明书或其他估量公告中列明。基金不停东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金不停东谈主网站公示。若基金不停东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网 上等交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 估量公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平淡交易日的交易时刻，但基金不停东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时刻 变更或其他特殊情况，基金不停东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息败露办法》的估量轨则在指定媒介上公告。   本基金自2018年10月15日起在估量销售机构入手办理日常申购、赎回业务。基 金不停东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 更动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提倡申购、赎回或更动苦求且登记 机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行计较； 序赎回； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息败露办法》的估量轨则在 指定媒介上公告； 理法令等在恪守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。   基金不停东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治疗。基金不停东谈主必 须在新法令入手实施前依照《信息败露办法》的估量轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构轨则的方法，在绽放日的具体业务办理时刻内提倡申 购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项 时，申购苦求即为成立；登记机构阐发基金份额时，申购成效。若资金在轨则时刻 内未全额到账则申购不成立，申购款项将归还投资东谈主账户，基金不停东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时，应确保账户内有满盈的基金份额余额，否 则提交的赎回苦求无效。基金份额持有东谈主提交赎回苦求时，赎回成立；登记机构确 认赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回苦求成效后，基金不停东谈主将在T＋7日 (包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易阛阓数据传输延长、通信 系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金不停东谈主及基金托管东谈主所能欺压的因 素影响业务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个就业日划出。在 发生浩荡赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照本基金合同估量要求处理。   基金不停东谈主应以交易时刻结果前受理有用申购和赎回苦求确今日行动申购或赎 回苦求日(T日)，在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有用性进行 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 阐发。T日提交的有用苦求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构轨则的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不凯旋，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定凯旋，而仅代表销售 机构确乎接收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构或基金不停东谈主的阐发结果为 准。对于苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据估量业务法令，对上述业务 办理时刻进行治疗，本基金不停东谈主将于入手实施前按照估量轨则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金不停东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，单笔最低名额 为东谈主民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元（含申购 费）；通过基金不停东谈主直销线上渠谈或基金不停东谈主指定的代销机构申购，单笔最低 名额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）。基 金不停东谈主可根据估量法律法例的轨则和阛阓情况，治疗本基金申购和追加申购的最 低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购名额及交易级差有其他轨则 的，以各销售机构的业务轨则为准，但时常不得低于上述下限。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采用如期定额投资议论时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一起 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。 金不停东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等圭表，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号) 轨则详见估量公告。 额的数目限制。基金不停东谈主必须在治疗前依照《信息败露办法》的估量轨则在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金时，需缴纳申购用度，费率按照申购金额递减，即申购金额 越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单 笔分别计较。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率          M＜100 万元             0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1,000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的阛阓推论、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 的赎回费率按照持就怕刻递减，即估量基金份额持就怕刻越长，所适用的赎回费率 越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）              赎回费率            Y＜7 日              1.5%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 率。费率如发生变更，基金不停东谈主应在治疗实施前依照《信息败露办法》的估量规 定在指定媒介上刊登公告。 持有东谈主利益无本色性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销议论，如期或不 如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，按估量监管部门要求履行必要手 续后，基金不停东谈主不错安妥调低基金申购费率、基金赎回费率。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号) 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵照估量法律法例以及监管部 门、自律法令的轨则。   七、申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者采纳申购基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份基金份额。   （2）基金份数的计较结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （2）赎回金额计较结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回苦求的赎回基金份额均为10,000份，但持就怕刻短长不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回背负的赎回用度和获取的赎回金额 计较如下：                    赎回 1            赎回 2 赎回份额（份，a）          10,000          10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持就怕刻 T              6天              40 天 适用赎回费率（c）           1.5%             0 赎回金额（元，d=a×b）      11,000          11,000 赎回用度（e=c×d）        165.00            0 净赎回金额（f=d-e）     10,835.00       11,000.00   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总和。   基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东谈主应当至少 每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东谈主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，计较结果保留在少许点后4位，少许点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金不停东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金管帐账目的查对同期进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延长计较或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 理相应的登记手续。 并最迟于治疗实施前依照《信息败露办法》的估量轨则在指定媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不停东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 受投资东谈主的申购苦求。 资东谈主的申购苦求。 日基金资产净值。 份额占本基金总份额的比例达到或者滥觞50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或滥觞50%的情形时。基金 不停东谈主使用固有资金、公司高等不停东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额超 过基金总份额50%的除外。 采用估值时候仍导致公允价值存在紧要不祥情趣时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的申购苦求。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限制上限的，或接受 该申购苦求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金不停东谈主公告的名额时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。   发生上述第1、2、3、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金不停东谈主决定暂停 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 接受投资者的申购苦求时，基金不停东谈主应当根据估量轨则在指定媒介上刊登暂停申 购公告。要是投资东谈主的申购苦求被一起或部分拒却，被拒却部分的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金不停东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。 采用估值时候仍导致公允价值存在紧要不祥情趣时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金不停东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求或延 缓支付赎回款项时，基金不停东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求， 基金不停东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的估量要求处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先采纳 将当日可能未获受理部分赐与打消。在暂停赎回的情况摈斥时，基金不停东谈主应实时 收复赎回业务的办理并公告。   十一、浩荡赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金更动中转入苦求份额总和后 的余额)滥觞前一绽放日的基金总份额的10%，即以为是发生了浩荡赎回。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   当基金出现浩荡赎回时，基金不停东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金不停东谈主以为有才智支付投资东谈主的一起赎回苦求时，按 平淡赎回方法推论。   （2）部分宽限赎回：当基金不停东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有抨击或以为 因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金不停东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回苦求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有 东谈主当日赎回苦求滥觞上一绽放日基金总份额10%以上的部分，将自动进行宽限办 理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动宽限办理的 赎回苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错采纳“宽限赎回”或“取消赎 回”。采纳“宽限赎回”的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到一起赎回为 止；采纳“取消赎回”的，当日未获受理的部分赎回苦求将被打消。宽限的赎回申 请与下一绽放日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基 础计较赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作 明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。   （3）暂停赎回：链接2日以上(含本数)发生浩荡赎回，如基金不停东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但 不得滥觞20个就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述浩荡赎回并宽限办理时，基金不停东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书轨则的其他方式在3个交易日内文书基金份额持有东谈主，说明估量处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日的基金份额净值。 行详情在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新绽放日，在指定媒介上 刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金更动   本基金自2019年10月11日起在估量销售机构入手办理日常更动业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推论等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、安妥法律法例的其它非交易过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推论是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的估量贵府，对于安妥条件的非交易过户苦求按基金登记机构的 轨则办理，并按基金登记机构轨则的表率收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的表率收取转托管费。   十六、如期定额投资议论   基金不停东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资议论，具体法令由基金不停东谈主另行 轨则并赐与公告。投资东谈主在办理如期定额投资议论时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金不停东谈主在估量公告或更新的招募说明书中所轨则的如期 定额投资议论最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有轨则的除外。   十八、基金份额的转让 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不停东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的交易时势或者交易方式进行份额转让的苦求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金不停东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金不停东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的轨则或估量公告。   二十、如估量法律法例允许基金不停东谈主办理其他基金业务，基金不停东谈主将制定 和实施相应的业务法令。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资主张   本基金在有用欺压投资组合风险的前提下，力求为基金份额持有东谈主获取超过业 绩相比基准的投资申诉。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府支柱机构债券、政府支柱债券、资产支柱 证券、债券回购、左券入款、如期入款异常他银行入款、同行存单、货币阛阓工 具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须安妥 中国证监会估量轨则。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可更动债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行安妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行状态、国度货币计谋和财政计谋及本钱阛阓资金 环境的讨论，积极垄断宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，空洞运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，竭力躲闪风险并结束基金资产的升值保值。   本基金将空洞分析各样属相对收益情况、利差变化状态、信用风险评级、流动 性风险不停等成分来详情各样属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高申诉的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低申诉的类属。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   本基金根据中永远的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的改日 走势，并形成对改日阛阓利率变动所在的预期，动态治疗组合的久期。当预期收益 率弧线下倏得，安妥提高组合久期，以共享债券阛阓上升的收益；当预期收益率曲 线上倏得，安妥缩短组合久期，以躲闪债券阛阓下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理配置。本基金在详情固定收益资产组合平均久期的基础上，将联接收益率弧线变 化的预计，当令采用追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态治疗。   本基金通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要关爱信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地采用以下两种投资策略： 析标的债券阛阓容量、结构、流动性等变化趋势，临了空洞分析信用利差弧线合座 及分行业走势，详情本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，联接对肖似债券信用利差的分析以及对 改日信用利差走势的判断，采纳信用利差被高估、改日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而详情是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金不停东谈主将严格欺压回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产支柱证券主要包括资产典质贷款支柱证券（ABS）、住房典质贷款支柱证券 （MBS）等证券品种。本基金将要点对阛阓利率、刊行要求、支柱资产的组成及质 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 量、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等影响资产支柱证券价值的成分进行 分析，并扶直采用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支柱证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   国债期货行动利率繁衍品的一种，有助于不停债券组合的久期、流动性和风险 水平。不停东谈主将按照估量法律法例的轨则，联接对宏不雅经济形势和计谋趋势的判 断、对债券阛阓进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等策画进行追踪监控，在最 大限制保证基金资产安全的基础上，竭力结束资产的永远安靖升值。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 保持不低于基金资产净值5%的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不滥觞基金资产净值的10%；   （4）本基金不停东谈主不停的一起基金持有一家公司刊行的证券，不滥觞该证券 的10%，完全按照估量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支柱证券的比例，不得滥觞基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一起资产支柱证券，其市值不得滥觞基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支柱证券的比例，不得滥觞该 资产支柱证券(指兼并信用级别)限制的10%；   （8）本基金不停东谈主不停的一起基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支柱证 券，不得滥觞其各样资产支柱证券所有这个词限制的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支柱证券。基金 持有资产支柱证券时间，要是其信用品级下降、不再安妥投资表率，应在评级叙述 发布之日起3个月内赐与一起卖出； 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （10）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得滥觞基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永远限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得滥觞基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得滥觞基金资产净值的 素以致基金不安妥本款所轨则比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金如投资于国债期货，还应遵照如下投资组合限制：   ①在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得滥觞基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得滥觞基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 滥觞上一交易日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （15）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   要是法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行安妥方法 后，则本基金投资不再受估量限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会 审议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金不停东谈主之外的成分以致基金投资比例不安妥上述轨则投 资比例的，基金不停东谈主应当在10个交易日内进行治疗。但法律法例、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金不停东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的估量约定，在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同成效之日起入手。   为调理基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱异常他不正直的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则阻碍的其他行为。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主异常控股鼓吹、推行控 制东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当安妥基金的投资主张和投资策略，遵照基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防止利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓公谈合理价钱推论。估量交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 赐与败露。紧要关联交易应提交基金不停东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述阻碍性轨则，如适用于本基金，基金不停 东谈主在履行安妥方法后，则本基金投资不再受估量限制或以变更后的轨则为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中国债券空洞全价指数收益率。   中国债券空洞全价指数是由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有无为的阛阓代表性，涵盖主要交易阛阓（银行间阛阓、交 易所阛阓等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永远、中期、短期等），能 够很好地反馈中国债券阛阓总体价钱水善良变动趋势。中债空洞指数各项策画值的 时刻序列愈加无缺，成心于愈加深切地讨论和分析阛阓。在空洞探讨了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金采纳阛阓认 同度较高的中国债券空洞全价指数收益率行动事迹相比基准。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   若改日阛阓发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加得当的事迹相比基 准，基金不停东谈主有权根据阛阓发展状态及本基金的投资范围和投资策略，治疗本基 金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金不停东谈主和基金托管东谈主协商一致并 按照监管部门要求履行安妥方法后变更事迹相比基准并在更新的招募说明书中列 示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。   七、基金不停东谈主代表基金期骗估量权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策方法   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格恪守国度估量法律、法例和 基金的估量轨则。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。 永赢嘉益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2025 年第 1 号)      （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。      （1）通过里面寂寥讨论，并模仿其他讨论机构的讨论后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析叙述，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。      （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资主张和对阛阓 的判断决定本议论的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产配置有策画或重 大投资决定。      （3）在既定的投资主张与原则下，由基金司理采纳安妥投资策略的品种进行 投资。      （4）基金司理下达交易指示到交易室进行交易。      （5） 动态的组合不停：基金司理将追踪证券阛阓和证券刊行东谈主的发展变化， 联接本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的治疗，使之不竭得到优化。      （6）固定收益团队根据阛阓变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析叙述。同期，风险不停部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合叙述      基金不停东谈主的董事会及董事保证本叙述所载贵府不存在伪善记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带就业。      基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于2024年10月22 日复核了本叙述中的财务策画、净值阐扬和投资组合叙述等内容，保证复核内容不 存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本组合叙述所载数据甩掉日为2024年09月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            状貌            金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                 -       其中：债券                 852,094,843.49             71.19 永赢嘉益债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2025 年第 1 号)       资产支柱证券                  138,082,544.21             11.54       其中：买断式回购的买入返                                            -                 -       售金融资产      本基金本叙述期末未持有股票。      本基金本叙述期末未持有港股通投资股票。      本基金本叙述期末未持有股票。                                              占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                                 （%）       其中：计谋性金融债               707,631,855.42             68.50                                        占基金资产 序号 债券代码         债券称号     数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                         （%） 永赢嘉益债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2025 年第 1 号) 投资明细                                                          占基金资产                                数目 序号 证券代码              证券称号                 公允价值（元） 净值比例                               （份）                                                           （%） 细         本基金本叙述期末未持有贵金属。         本基金本叙述期末未持有权证。         本基金本叙述期内未投资股指期货。         本基金本叙述期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开驳诘、处罚说明         本叙述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案访问或在报 告编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的 股票。 序号                    称号                        金额（元） 永赢嘉益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2025 年第 1 号)      本基金本叙述期末未持有处于转股期的可更动债券。      本基金本叙述期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号)                   第十部分     基金的事迹    基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。    基金不停东谈主依照信守职守、憨厚信用、勤勉尽责的原则不停和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢嘉益债券净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比             净值增长 事迹相比 事迹相比基准        净值增长   阶段        率表率差 基准收益 收益率表率差             ①-③      ②-④         率①               ②   率③    ④ 月 26 日- 月 31 日 月 01 日- 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年9月26日为基金合同成效日。 永赢嘉益债券型证券投资基金        更新招募说明书(2025 年第 1 号) 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券、期货合约及单据价值、银行入款本息和基 金应收的申购基金款以异常他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据估量法律法例、表自便文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不停东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以异常他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产寂寥于基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金不停东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章打消或者被照章宣告破产等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不停东谈主不停运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不停东谈主不停运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制推论。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金估量的证券交易时势的交易日以及国度法律法例轨则 需要对外败露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、国债期货合约、应收款项、资产支柱证 券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金不停东谈主在详情估量金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐 准则》、监管部门估量轨则。   （一）对存在活跃阛阓且概况获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加治疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应采用最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交易日的报价弗成真确反馈公允价值的，草率报价进行治疗，详情公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时候中探讨不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制行动特征 探讨。此外，基金不停东谈主不应试虑因其多量持有估量资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采用在当前情况下适用何况有满盈可 利用数据和其他信息支柱的估值时候详情公允价值。采用估值时候详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得估量资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值治疗对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行治疗并详情公允价值。   四、估值方法 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化成分，治疗 最近交易市价，详情公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，采用估值时候详情公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产支柱证券，采用估值时候详情公允价值。   （1）初次公开刊行未上市的债券，采用估值时候详情公允价值，在估值时候 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经治疗的报价行动估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行治疗以阐发估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应采用估值时候详情其公允价 值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在倡导互异，未上市时间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵照估量法律法例以及监管部门、 自律法令的轨则。 最近交易日后未发生影响公允价值的紧要事件的，采用最近交易日结算价估值。 不停东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新轨则估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法 及估量法律法例的轨则或者未能充分调理基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据估量法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金不停东谈主承 担。本基金的基金管帐就业方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金估量的管帐问 题，如经估量各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   五、估值方法 的余额数目计较，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金不停东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急治疗机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金不停东谈主每个就业日计较基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金不停东谈主每个就业日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主对外 公布。   六、估值特殊的处理   基金不停东谈主和基金托管东谈主将采用必要、安妥、合理的圭表确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值特殊时，视 为基金份额净值特殊。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   本基金运作过程中，要是由于基金不停东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值特殊，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责的责 任东谈主应当对由于该估值特殊遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 特殊处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值特殊的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特殊已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值特殊就业方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值特殊发生的用度由估值特殊就业方承担；由 于估值特殊就业方未实时更正已产生的估值特殊，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误就业方对径直损失承担补偿就业；若估值特殊就业方依然积极协调，何况有协助 义务确当事东谈主有满盈的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿就业。估值 特殊就业方草率更正的情况向估量当事东谈主进行阐发，确保估值特殊已得到更正。   （2）估值特殊的就业方对估量当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 何况仅对估值特殊的估量径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值特殊而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值特殊就业方仍草率估值特殊负责。要是由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值特殊就业方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有 要求托福不妥得利的权利；要是获取不妥得利确当事东谈主依然将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其依然获取的补偿额加上依然获取的不妥得利返还的总 和滥觞其推行损失的差额部分支付给估值特殊就业方。   （4）估值特殊治疗采用尽量收复至假设未发生估值特殊的正确情形的方式。   （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值特殊。   估值特殊被发现后，估量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值特殊发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值特殊发生的 原因详情估值特殊的就业方；   （2）根据估值特殊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值特殊形成的损失进 行评估； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （3）根据估值特殊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值特殊的就业方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值特殊处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值特殊的更正向估量当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现特殊时，基金不停东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采用合理的圭表驻守损失进一步扩大。   （2）当计价特殊偏差达到或滥觞基金份额净值的0.25%时，基金不停东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价特殊偏差达到或滥觞基金份额净值的   （3）因基金份额净值计较特殊，给基金或基金份额持有东谈主形成损失的，应由 基金不停东谈主先行赔付，基金不停东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金不停东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统建立而产生的净值计较尾 差，以基金不停东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金不停东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所形成的谬误不行动基金资产估值特殊处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据 特殊等，基金不停东谈主和基金托管东谈主固然依然采用必要、安妥、合理的圭表进行检 查，但未能发现特殊的，由此形成的基金资产估值特殊，基金不停东谈主和基金托管东谈主 除名补偿就业。但基金不停东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的圭表减弱或摈斥由 此形成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 认后，基金不停东谈主应当暂停基金估值； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   八、基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金不停东谈主负责计较，基 金托管东谈主负责进行复核。基金不停东谈主应于每个绽放日交易结果后计较当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发 后发送给基金不停东谈主，由基金不停东谈主按轨则赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除估量 用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指甩掉收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于该次收益分派基准日每份基金份额可 供分派利润的20%，若基金合同成效动怒3个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的 收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在恪守法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 基金不停东谈主、登记机构可在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行安妥程 序后对基金收益分派的估量业务法令进行治疗，并应于变更实施日前在指定媒介公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派有策画   基金收益分派有策画中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有策画的详情、公告与实施   本基金收益分派有策画由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的估量轨则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时刻不 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 得滥觞15个就业日。   在收益分派有策画公布后，基金不停东谈主依据具体有策画的轨则就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金不停东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依 照《业务法令》推论。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的轨则。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的不停费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。不停费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金不停费   E为前一日的基金资产净值   基金不停费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东谈主向基金 托管东谈主发送基金不停费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个就业日内从基金 财产中一次性支付给基金不停东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年推行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东谈主向基金 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个就业日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据估量法例及相应左券规 定，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的状貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户估量的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，估量用度可酌情收取或减免，但不得收取不停 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则或估量公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的估量税收，由基金份额持有东谈主承担，基金不停东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度估量税收征收的轨则代扣代缴。   六、用度治疗   基金不停东谈主可根据法律法例轨则和基金合同约定治疗基金不停费、基金托管费 等估量费率，并履行相应的法律方法。   基金不停东谈主必须于新的费率实施日前依照估量法律法例的轨则在指定媒介上公 告。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 度按如下原则：要是基金合同成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照估量轨则编制基金管帐报表； 以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所异常注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息败露办法》的估量轨则在指定媒介公告。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息败露   一、本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险不停轨则》、基金合同异常他估量轨则。估量法律法例对于信息败露的规 定发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金不停东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和犯警东谈主 组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、无缺 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予败露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者概况按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应采用中语文本。同期采用外文文本的，基金信息 败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开败露的信息采用阿拉伯数字；除特殊说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括： 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管左券、基金产物贵府纲目 有东谈主大会召开的法令及具体方法，说明基金产物的特质等触及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金不停东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金不停东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金产物贵府纲目的信息发生紧要变更 的，基金不停东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物贵府纲目，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府纲目其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金不停东谈主不再更新基金产物贵府概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不停东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同摘录登载在指定媒介上；基金不停东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不停东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金不停东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 成效公告。   （四）基金净值信息   基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东谈主应当至少 每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东谈主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金不停东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年 度和年度临了一日基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延长计较或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不停东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及估量申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金不停东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度 叙述登载在指定网站上，并将年度叙述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货估量业务经验的管帐师事务所审计。   基金不停东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中 期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述教导性公告登载在指定报刊上。   基金不停东谈主应当在季度结果之日起15个就业日内，编制完成基金季度叙述，将 季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同成效不及2个月的，基金不停东谈主不错不编制当期季度叙述、中期叙述 或者年度叙述。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或滥觞基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金不停东谈主至少应当在基金如期叙述“影响投资者决策 的其他紧迫信息”项下败露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内 持有份额变化情况及产物的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不停东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中败露基金组合股产情况异常流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有轨则的，从其轨则。   （七）临时叙述   本基金发生紧要事件，估量信息败露义务东谈主应当在2日内编制临时叙述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动滥觞百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 估量步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际欺压东谈主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有轨则的除外； 变更； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则或本基金合同约定的其他事项。   （八）清楚公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在阛阓端淑传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，估量信息败露义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开清楚，并将估量情 况立即叙述中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资资产支柱证券信息败露   基金不停东谈主应在基金年报及中期叙述中败露其持有的资产支柱证券总额、资产 支柱证券市值占基金净资产的比例和叙述期内通盘的资产支柱证券明细。   基金不停东谈主应在基金季度叙述中败露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证 券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产支柱证券明细。   （十一）投资国债期货的信息败露   基金不停东谈主在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募说明书（更 新）等文献中败露国债期货交易情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险 策画等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资 计谋和投资主张等。   （十二）计帐叙述   基金合同阻隔的，基金不停东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在指定网站上，并将 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 计帐叙述教导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制时间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，估量信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的轨则进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息败露事务不停   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露不停轨制，指定有意部门及高 级不停东谈主员负责不停信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会估量基金信息披 露内容与形态准则等法律法例轨则。   基金托管东谈主应当按照估量法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对 基金不停东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期叙述、更新的招募说明书、基金产物贵府纲目、基金计帐叙述等公开败露的估量 基金信息进行复核、审查，并向基金不停东谈主进行书面或电子阐发。   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊败露本基金信息。基 金不停东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证估量报送信息的真确、准确、无缺、实时。   基金不停东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他大众媒介败露信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介败露信息，何况在不 同媒介上败露兼并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专科 机构，应当制作就业底稿，并将估量档案至少保存到基金合同阻隔后10年。   基金不停东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当安妥中国证监 会及自律法令的估量轨则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当按照估量法律法例 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   八、暂停或延长信息败露的情形   当出现下述情况时，基金不停东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露基金信息： 时； 产价值时；   九、本基金信息败露事项以法律法例轨则及本章量入为主定的内容为准。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师事务所 意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金不停东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金不停东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金不停东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和更动。基金份 额持有东谈主苦求申购、赎回或更动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或更动苦求将 被拒却。   基金不停东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理详情申购事项，具体事项届时将由基金不停东谈主在估量公 告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金不停东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购苦求。基金不停东谈主应照章向投资者进行充分败露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作策画和基金事迹策画应当以主袋账 户资产为基准。   基金不停东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的治疗，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金不停东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取不停费。   基金不停东谈主不错将与处置侧袋账户资产估量的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的议论、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下，基 金不停东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息败露   侧袋机制实施时间，基金不停东谈主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金如期叙述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户估量信息在如期叙述中单独进行败露，包括但不限于：叙述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不行动基金不停东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金不停东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、估量用度发生情况等紧迫信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金不停东谈主将 在每次处置变现后按轨则实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金不停东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有策画，将侧袋账户 资产处置变现。不管侧袋账户资产是否一起完成变现，基金不停东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金不停东谈主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘用安妥《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见，具体如下：   基金不停东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的估量事宜取得安妥《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所的专科意见。   基金不停东谈主应当在启用侧袋机制后五个就业日内，聘用于侧袋机制启用日发表 意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 意见，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度叙述进行审计时，草率叙述时间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报败露，推论安妥方法并发表审计意见。   当侧袋账户资产一起完成变现后，基金不停东谈主应参照基金计帐叙述的估量要 求，聘用安妥《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并败露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的估量轨则，但凡径直援用法律法例或监管法令的部 分，如将来法律法例或监管法令修改导致估量内容被取消或变更的，基金不停东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行安妥方法后，在对基金份额持有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和治疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第十八部分    风险教导   一、投资于本基金的主要风险   （一）阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济成分、政事成分、投资热情和交易轨制等多样成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋、区域发展计谋等国度计谋的变化对质券阛阓 产生一定的影响，导致阛阓价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱阛阓是国民经济的紧迫组成部分，在宏不雅经济运行中阐扬着紧迫的功能。 证券阛阓是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的推行状态将对质券阛阓的资产价值产生紧迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利精辟接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值形成投资者推行收 益水平下降的风险。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比畴前较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，弗成偿还一起或部分证券或价款，形成基金净值 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（表率差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险袒露程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因议论情况恶化等成分发生失约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券本人信用品级缩短导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因失约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券弗成马上、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现浩荡赎回，以致莫得满盈的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券交易所、寰宇银行间债券阛阓等流动性较好的规 范型交易时势，主要投资对象为具有高超流动性的金融用具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产支柱证券、入款和货币阛阓用具等），同期本基金基于散播投资的 原则在行业和个券方面未有高荟萃度的特征，空洞评估在平淡阛阓环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）浩荡赎回情形下的流动性风险不停圭表   基金出现浩荡赎回情形下，基金不停东谈主不错根据基金其时的资产组合状态或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个绽放日苦求赎回基金份额滥觞基金总份额一定比例以上的，基金不停 东谈主有权对其采用宽限办理赎回苦求或减慢支付赎回款项的圭表。   （4）实施备用的流动性风险不停用具的情形、方法及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性短缺等顶点情况下发生无法草率投资者浩荡赎回的情 形时，基金不停东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 的轨则，严慎考中宽限办理浩荡赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险不停 用具行动扶直圭表。对于各样流动性风险不停用具的使用，基金不停东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 方法并与基金托管东谈主协商一致。在推走时用各样流动性风险不停用具时，投资者的 赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①宽限办理浩荡赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、浩荡赎回 的情形及处理方式”，防御了解本基金宽限办理浩荡赎回苦求的情形及方法。   在此情形下，投资东谈主濒临无法一起赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或宽限办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、浩荡赎回的情形及处理方式”，防御了解 本基金暂停接受赎回苦求的情形及方法。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回苦求，投资东谈主在暂停赎回时间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、浩荡赎回的情形及处理方式”，防御了解 本基金减慢支付赎回款项的情形及方法。   在此情形下，若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时刻将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④收取短期赎回费   本基金坚持续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，防御了解本基金暂停估值的情形及方法。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限 办理或被暂停接受或被减慢支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不停东谈主不错采用舞动订价机制以确 保基金估值的公谈性。   在此情形下，当基金采用舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的阛阓冲击成本而进行治疗，使得阛阓的冲击成本概况 分派给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金不停东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将罢手败露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和更动。因特定资产的变面前刻具有不祥情趣， 最终变现价钱也具有不祥情趣何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）不停风险   在基金不停运作过程中基金不停东谈主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金不停东谈主的不停水平、不停技能和不停时候等成分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面欺压存在颓势或者东谈主为成分形成操作作假或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门欺骗、交易特殊、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错 而影响交易的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基 金不停东谈主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   基金不停或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的轨则以及基金合 同估量轨则而给基金财产带来损失的风险。   （七）投资国债期货的风险   国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。阛阓风险是因期 货阛阓价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的 独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果， 使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为知晓量风险，是指期货 合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险通常是由阛阓长途 广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得 所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （八）本基金独到的风险 此，本基金需要承担由于阛阓利率波动形成的利率风险。本基金不停东谈主将阐扬专科 讨论上风，加强对阛阓和债券类产物的深切讨论，持续优化组合配置，以欺压特定 风险。 或暂停支付的圭表以草率浩荡赎回，因此在浩荡赎回情形发生时，基金份额持有东谈主 存在弗成实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产支柱证券不是对某一议论实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支柱的证券，所濒临 的风险主要包括交易结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、阛阓交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基 金财产损失。   （九）其他风险   接触、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金资产的损失。金融阛阓危急、代理商失约、托管行失约等超出基金不停东谈主 自身径直欺压才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金，须自行承担投资风险。 理销售，然则，基金资产并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行估量方法后，基金合同应当阻隔： 托管东谈主连结的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金不停东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货估量业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有策画，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期货 估量业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后5个就业 日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东谈主、基金不停东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金不停东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同寂寥运用并不停基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金不停费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及估量法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯 了基金合同及国度估量法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要 圭表保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的估量步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同轨则的用度；   （10）依据基金合同及估量法律轨则决定基金收益的分派有策画；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与更动苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的利益 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不停东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （16）在安妥估量法律、法例的前提下，制订和治疗估量基金认购、申购、赎 回、更动、如期定额投资和非交易过户等的业务法令；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则不停和运用基金 财产；   （4）配备满盈的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 议论方式不停和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制，保 证所不停的基金财产和基金不停东谈主的财产彼此寂寥,对所不停的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同异常他估量轨则外,不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用安妥合理的圭表使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥基金合同等法律文献的轨则，按估量轨则计较并公告基金净值信息，详情基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同异常他估量轨则，履行信息败露及叙述 义务；   （12）保守基金贸易奥密，不泄露基金投资议论、投资意向等。除《基金 法》、基金合同异常他估量轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分派有策画，实时向基金份额持有东谈主分派 基金收益； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同异常他估量轨则召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按轨则保存基金财产不歇业务行为的管帐账册、报表、记录和其他估量 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时刻发出，何况保 证投资者概况按照基金合同轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金估量的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到估量贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临斥逐、照章被打消或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管 东谈主违犯基金合同形成基金财产损失机，基金不停东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金不停东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理估量基金 事务的步履承担就业；   （23）以基金不停东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金不停东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成效， 基金不停东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）推论成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于： 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全撑持基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金不停东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不停东谈主有违犯基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采用必要圭表保护基金投资者的利益；   （4）根据估量阛阓法令，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金不停东谈主更换时，提名新的基金不停东谈主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）诞生有意的基金托管部门，具有安妥要求的营业时势，配备满盈的、合 格的纯熟基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分别建立账户，寂寥核算，分账不停，保证 不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面彼此寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同异常他估量轨则外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金不停东谈主代表基金将强的与基金估量的紧要合同及估量凭证；   （6）按轨则开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金不停东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同异常他估量轨则另有轨则 外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金不停东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （9）办理与基金托管业务行为估量的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，说明 基金不停东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；要是基金不停 东谈主有未推论基金合同轨则的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了安妥的圭表；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他估量贵府15年以上；   （12）从基金不停东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按轨则制作估量账册并与基金不停东谈主查对；   （14）依据基金不停东谈主的指示或估量轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同异常他估量轨则，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金不停东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金不停东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临斥逐、照章被打消或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会和 银行监管机构，并文书基金不停东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿就业，其补偿就业不 因其退任而除名；   （20）按轨则监督基金不停东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基 金不停东谈主因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）推论成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行动基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金不停东谈主的投资运作；   （8）对基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）精良阅读并恪守基金合同、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同阻隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金异常他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）推论成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和法令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   本基金未诞生基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后诞生基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的诞生按照估量法律法例的要求推论。   （一）召开事由 法例、中国证监会另有轨则的除外：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金不停东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）更动基金运作方式；   （5）治疗基金不停东谈主、基金托管东谈主的报答表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主张、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金不停东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金不停东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就兼并事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金不停东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同轨则的范围内治疗本基金的基金份额类别建立、 治疗申购费率、赎回费率或在对现存基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提 下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不涉 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金不停东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例轨则或中国证 监会许可的范围内何况对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，治疗估量 认购、申购、赎回、更动、基金交易、非交易过户、转托管等业务法令；   （6）在安妥法律法例及本基金合同轨则、何况对基金份额持有东谈主利益无本色 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金不停东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金不停东谈主，基金不停东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金不停东谈主提倡书面提议。基金不停东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金不停东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 不停东谈主，基金不停东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金不停东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金不停东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻碍、搅扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大倡导知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设估量东谈主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关异常估量方 式和估量东谈主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金不停东谈主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金不停东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金不停东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 表出席，现场开会时基金不停东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金不停东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主理 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明安妥法律法例、基金合同和会 议文书的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金不停东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日畴前投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在2个就业日内链接公布相 关教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金不停东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不停东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书轨则的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金不停东谈主经 文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 东谈主出具的奉求东谈主理有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明安妥法律法 规、基金合同和会议文书的轨则，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开，会议 方法比照现场开会和通信开会的方法进行。基金份额持有东谈主不错采用书面、集会、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文书中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并期骗表决权，授权方式不错采用书 面、集会、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定阻隔基金合同、更换基金不停东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会议论的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，滥觞由大会主理东谈主按照下列第（七）条轨则方法详情和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金不停东谈主授权出席会议的代表，在基金不停东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金不停东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主行动该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号)   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称号）和估量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特殊决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所轨则的须以特殊 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。更动基金运作方式、更换基金 不停东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以特殊决议通过方 为有用。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交符 合会议文书中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头安妥 会议文书轨则的书面表决意见视为有用表决，表决意见依稀不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金不停东谈主或基金 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议入手后晓示在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金不停东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不停东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起2日内在指定媒介上公告。要是采用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论成效的基金份额持有东谈主大 会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金不停东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则估量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若估量基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 金份额10%以上（含10%）； 日估量基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日估量基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日估量基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）估量基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的估量轨则以本节特殊约定内容 为准，本节莫得轨则的适用上文估量约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法例或监管法令的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致估量内容被取消或变更的，基金不停东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和治疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同销毁和阻隔的事由、方法以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行估量方法后，基金合同应当阻隔： 托管东谈主连结的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金不停东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货估量业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有策画，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期货 估量业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后5个就业 日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同估量的一切争议，如经友 好协商未能处置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均 具有拘谨力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚恳、勤勉、尽责地 履行基金合同轨则的义务，调理基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式六份，除上报估量监管机构一式二份外，基金不停东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效率。基金合同可印制成册，供投资者在 基金不停东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势和营业时势查阅。 永赢嘉益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2025 年第 1 号)            第二十一部分       基金托管左券的内容摘录     一、基金托管左券当事东谈主     （一）基金不停东谈主     称号：永赢基金不停有限公司     办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东谈主：马宇晖     诞寿辰期： 2013年11月7日     批准诞渴望关及批准诞生文号：中国证券监督不停委员会证监许可20131280 号     组织形势：有限就业公司     注册本钱：玖亿元东谈主民币     存续期限：持续议论     估量电话：021-51690188     议论范围：基金召募、基金销售、特定客户资产不停、资产不停和中国证监会 许可的业务。（照章须经批准的状貌，经估量部门批准后方可开展议论行为）     （二）基金托管东谈主     称号：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街69号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层     邮政编码：100031     法定代表东谈主：周慕冰     成立时刻：2009年1月15日     基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823号     批准诞渴望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913号     注册本钱：32,479,411.7万元东谈主民币     存续时间：持续议论     议论范围：摄取公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服 务；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理计谋性银行、异邦政府和国际金融机构贷 款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑 和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、议论、见证业 务；企业、个东谈主财务护士人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基 金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证 券投资托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督不停机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金不停东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采纳表率的，基金 不停东谈主应按照基金托管东谈主要求的形态提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东谈主运用估量时候系统，对基金推行投资是否安妥基金合同对于证券采纳表率的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府支柱机构债券、政府支柱债券、资产支柱 证券、债券回购、左券入款、如期入款异常他银行入款、同行存单、货币阛阓工 具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须安妥 中国证监会估量轨则。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可更动债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行安妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每 个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2025 年第 1 号)   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不停东谈主在履行适 当方法后，不错治疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和治疗期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 保持不低于基金资产净值5%的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不滥觞基金资产净值的10%；   （4）本基金不停东谈主不停的、且由本基金托管东谈主托管的一起基金持有一家公司 刊行的证券，不滥觞该证券的10%，完全按照估量指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此要求轨则的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支柱证券的比例，不得滥觞基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一起资产支柱证券，其市值不得滥觞基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支柱证券的比例，不得滥觞该 资产支柱证券(指兼并信用级别)限制的10%；   （8）本基金不停东谈主不停的、且由本基金托管东谈主托管的一起基金投资于兼并原 始权益东谈主的各样资产支柱证券，不得滥觞其各样资产支柱证券所有这个词限制的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支柱证券。基金 持有资产支柱证券时间，要是其信用品级下降、不再安妥投资表率，应在评级叙述 发布之日起3个月内赐与一起卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得滥觞基金 资产净值的40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永远限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得滥觞基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得滥觞基金资产净值的 素以致基金不安妥本款所轨则比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金如投资于国债期货，还应遵照如下投资组合限制：   ①在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得滥觞基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得滥觞基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 滥觞上一交易日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （15）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金不停东谈主之外的成分以致基金投资比例不安妥上述轨则投 资比例的，基金不停东谈主应当在10个交易日内进行治疗。但法律法例、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。基金不停东谈主应当自基金合同成效之日起6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同的估量约定，在上述时间内，本基金的 投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与 查抄自本基金合同成效之日起入手。   要是法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法例或监管部门取消或治疗上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主 在履行安妥方法后，则本基金投资不再受估量限制或按治疗后的轨则推论，但须提 前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论管帐师 事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法令依照估量法律法例的轨则和基金合同、招募说明书的约定 推论。   （四）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对本左券第十 五条第十一项基金投资阻碍步履进行监督。   根据法律法例估量基金从事的关联交易的轨则，基金不停东谈主和基金托管东谈主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他紧要强横关系的公司名单 异常更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真确性、无缺 性、全面性。基金不停东谈主有就业撑持真确、无缺、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金不停东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时 阐发已著明单的变更。要是基金托管东谈主在运作中严格遵照了监督过程，基金不停东谈主 仍违法进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金不停东谈主承担就业，基金托管 东谈主有权向中国证监会叙述。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主异常控股鼓吹、推行控 制东谈主或者与其有其他紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当安妥基金的投资主张和投资策略，遵照基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防止利益残害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓公谈合理价钱推论。估量交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 赐与败露。紧要关联交易应提交基金不停东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金不停东谈主 参与银行间债券阛阓进行监督。基金不停东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供经庄重采纳的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金不停东谈主是否按事前提供的银行间债券 阛阓交易敌手名单进行交易。基金不停东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名 单进行更新，如基金不停东谈主根据阛阓情况需要临时治疗银行间债券阛阓交易敌手名 单，应向基金托管东谈主说明意义，在与交易敌手发生交易前3个就业日内与基金托管 东谈主协商处置。基金不停东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发治疗的名单入手生 效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金不停东谈主负责对交易敌手的资信欺压，按银行间债券阛阓的交易规 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督， 但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金不停东谈主莫得 按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不停 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨就业。   （六）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金不停东谈主 投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金不停东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎采纳入款银行，作念好风险欺压；并按照基金托管东谈主的要求配合 基金托管东谈主完成估量业务办理。   （七）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 分派、估量信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核 查。   要是基金不停东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将不实的事迹阐扬数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即叙述中国证监 会。   （八）基金托管东谈主根据估量法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券估量问题的文书》等估量法律法例轨则。 股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券, 不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等知晓受限证券。 风险欺压轨制、流动性风险欺压预案等规定轨制。基金不停东谈主应当根据基金流动性 的需要合理安排知晓受限证券的投资比例，并在风险欺压轨制中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规定轨制须经基金不停东谈主董事会批准。上述规定轨制 经董事倡导过之后，基金不停东谈主应当将上述规定轨制以及董事会批准上述规定轨制 的决议提交给基金托管东谈主。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 东谈主提供估量知晓受限证券的估量信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金不停东谈主与承销 商将强的销售左券复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款时刻文献等。基金不停东谈主应保证上述信息的真确、无缺。 出现剧烈变化导致基金不停东谈主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险，基金 托管东谈主有权要求基金不停东谈主对该风险的摈斥或防止圭表进行补充和整改，并作念出版 面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面见告基金不停东谈主，有权拒却推论其估量指 令。因拒却推论该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何就业，并有权 叙述中国证监会。 基金托管东谈主概况平淡查询。因基金不停东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，形成 基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全撑持基金财产的就业与损失，由基金不停东谈主 承担。 了伪善的数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金不停东谈主应照章承担相 应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本左券履行职责外，因投资知晓受 限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本左券履行监督职责后不承担上述损失。   （九）基金托管东谈主发现基金不停东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作中违 反法律法例和基金合同的轨则，应实时以书面形势文书基金不停东谈主限期纠正。基金 不停东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不停东谈主收到文书后应鄙人 一就业日前实时查对并以书面形势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金不停东谈主改正。基 金不停东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应叙述中 国证监会。基金托管东谈主发现基金不停东谈主依据交易方法依然成效的投资指示违犯法 律、行政法例和其他估量轨则，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金不停 东谈主，并叙述中国证监会。   （十）基金不停东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 托管左券对基金业务推论核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金不停东谈主应在规 定时刻内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金不停东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金不停东谈主有紧要违法步履，应实时叙述中国证监 会，同期文书基金不停东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金不停东谈主无 正直意义，拒却、阻滞对方根据本左券轨则期骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金托管 东谈主应叙述中国证监会。   三、基金不停东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不停东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金不停东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金不停东谈主指示办 理计帐交收、估量信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不停东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 不停、未推论或无故延长推论基金不停东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本左券异常他估量轨则时，应实时以书面形势文书基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应鄙人一就业日前实时查对并以书面形势给 基金不停东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金不停东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金不停东谈主的核查步履，包括但不限于：提交估量贵府 以供基金不停东谈主核查托管财产的无缺性和真确性，在轨则时刻内恢复基金不停东谈主并 改正。   （三）基金不停东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时叙述中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东谈主无正直 意义，拒却、阻滞对方根据本左券轨则期骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金不停东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金不停东谈主应 叙述中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 权、不得与基金不停东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得彼此抵销。基金不停东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律就业，其债 权东谈主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 法合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、贬责、分派基金的任何财产，非因基金财 产本人承担的债务，不得对基金财产强制推论。 户。 财产的无缺与寂寥。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商处置。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时文书基金不停东谈主采用圭表进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管 东谈主对此不承担任何就业。 金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 设的基金认购专户。该账户由基金不停东谈主开立并不停。 基金份额持有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等估量轨则后，基金不停东谈主应将 属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在轨则时 间内，聘用具有从事证券估量业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述。 出具的验资叙述由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和不停 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号) 据基金不停东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 撑持和使用。本基金的一切货币相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东谈主和基金不停东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和不停 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 东谈主和基金不停东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主 计帐就业，基金不停东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限就业公司的轨则推论。 不停和运用由基金不停东谈主负责。 触及估量账户的开设、使用的，按估量轨则开设、使用并不停；若无估量轨则，则 基金托管东谈主应当比照并恪守上述对于账户开设、使用的轨则。   （五）债券托管专户的开设和不停   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业 公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的估量轨则，以基金的口头在中央国债登记 结算有限就业公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金不停东谈主和基金托管东谈主同期代表基金将强 寰宇银行间债券阛阓债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和不停 定，在基金不停东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按估量法令使用并不停。 理。   （七）基金财产投资的估量有价凭证等的撑持   基金财产投资的估量什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善撑持，撑持凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金不停东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行有用欺压下的什物证券在基金托 管东谈主撑持时间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管 东谈主之外机构推行有用欺压的证券不承担撑持就业。   （八）与基金财产估量的紧要合同的撑持   由基金不停东谈主代表基金签署的、与基金估量的紧要合同的原件分别由基金不停 东谈主、基金托管东谈主撑持。除左券另有轨则外，基金不停东谈主在代表基金签署与基金估量 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金不停东谈主和基金托管东谈主 至少各持有一份蓝本的原件。紧要合同的撑持期限为基金合同阻隔后15年。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较及复核方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个就业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目计较，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金不停东谈主不错诞生大 额赎回情形下的净值精度救急治疗机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金不停东谈主每个就业日计较基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。   基金不停东谈主每就业日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主依据基金合同和估量法律法例的规 定对外公布。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、银行入款本息、国债期货合约、应收款项、资产支柱证 券、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化成分，治疗最近 交易市价，详情公允价钱。 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 易所阛阓挂牌转让的资产支柱证券，采用估值时候详情公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应分散如下情况处理： 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，应以活跃阛阓上未经治疗的报价行动估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行治疗以阐发估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应采用估值时候详情其公允价 值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2025 年第 1 号) 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在倡导互异，未上市时间阛阓利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别估 值。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金不停东谈主不错采用舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵照估量法律法例以及监管部 门、自律法令的轨则。   （6）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后未发生影响公允价值的紧要事件的，采用最近交易日结算价估值。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基 金不停东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。   （8）估量法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项， 按国度最新轨则估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法 及估量法律法例的轨则或者未能充分调理基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处置。   根据估量法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金不停东谈主承 担。本基金的基金管帐就业方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金估量的管帐问 题，如经估量各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   （1）基金不停东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值 时，所形成的谬误不行动基金资产估值特殊处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据 特殊等，基金不停东谈主和基金托管东谈主固然依然采用必要、安妥、合理的圭表进行检 查，但未能发现特殊的，由此形成的基金资产估值特殊，基金不停东谈主和基金托管东谈主 除名补偿就业。但基金不停东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的圭表减弱或摈斥由 此形成的影响。   （三）基金份额净值特殊的处理方式 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （1）当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额 净值特殊；基金份额净值出现特殊时，基金不停东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东谈主，并采用合理的圭表驻守损失进一步扩大。   （2）当计价特殊偏差达到或滥觞基金份额净值的0.25%时，基金不停东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价特殊偏差达到或滥觞基金份额净值的   （3）因基金份额净值计较特殊，给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由 基金不停东谈主先行赔付，基金不停东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。当基金份 额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行补偿时，基金不停东谈主和 基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的就业，经阐发后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐就业方由基金不停东谈主担任。与本基金估量的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分议论后，尚弗成达成一致时，按基金管帐就业方的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金不停东谈主负责赔付。   ②若基金不停东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基 金托管东谈主未对计较过程提倡疑义或要求基金不停东谈主书面说明，基金份额净值出错且 形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的轨则对基金份额持有东谈主或基金支付 补偿金，就推行向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金不停东谈主承担   ③如基金不停东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，固然屡次重新计较 和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金不停 东谈主负责赔付。   ④由于基金不停东谈主提供的信息特殊（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行平淡复核方法后仍弗成发现该特殊，进而导致基金份额净值计较 特殊而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金不停东谈主负责赔付。   （3）由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据特殊，估量管帐轨制变 化或由于其他不可抗力原因，基金不停东谈主和基金托管东谈主固然依然采用必要、安妥、 合理的圭表进行查抄，然则未能发现该特殊而形成的基金份额净值计较特殊，基金 不停东谈主、基金托管东谈主不错除名补偿就业。但基金不停东谈主、基金托管东谈主应积极采用必 要的圭表摈斥由此形成的影响。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   （4）基金不停东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统建立而产生的净值计较尾 差，以基金不停东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则处理。   （四）暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的证券、期货交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金不停东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金不停东谈主应当暂停基金估值；   （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金管帐轨制   按国度估量部门轨则的管帐轨制推论。   （七）基金账册的建立   基金不停东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金不停东谈主独速即设 置、记录和撑持本基金的全套账册。若基金不停东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金不停东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金不停东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金不停东谈主应当实时编制并对外提供真确、无缺的基金财务管帐叙述。月度报 表的编制，基金不停东谈主应于每月晦了后5个就业日内完成。季度叙述应在季度结果 之日起15个就业日内编制完毕并赐与公告，基金不停东谈主将季度叙述登载在指定网站 上，并将季度叙述教导性公告登载在指定报刊上；中期叙述应在上半年结果之日起 两个月内编制完毕并赐与公告，基金不停东谈主将中期叙述登载在指定网站上，并将中 期叙述教导性公告登载在指定报刊上；年度叙述应在每年结果之日起三个月内编制 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2025 年第 1 号) 完毕并赐与公告，基金不停东谈主将年度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述教导性 公告登载在指定报刊上。基金年度叙述中的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货 估量业务经验的管帐师事务所审计。基金合同成效不及2个月的，基金不停东谈主不错 不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   在基金合同成效后，基金招募说明书、基金产物贵府纲目的信息发生紧要变更 的，基金不停东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书和基金产物贵府纲目并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产物贵府纲目其他信息发生变更的，基 金不停东谈主应至少每年更新一次，基金阻隔运作的，基金不停东谈主不再更新基金招募说 明书和基金产物贵府纲目。   基金不停东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果文书基金不停东谈主。基金不停东谈主 在季度叙述完成当日，将估量叙述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 成当日，将估量叙述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后30日内完成复 核，并将复核结果文书基金不停东谈主。基金不停东谈主在年度叙述完成当日，将估量叙述 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后45日内完成复核，并将复核结果文书 基金不停东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献走动均以传确切方式或两边 约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行治疗，治疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金不停东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不停 东谈主提供的叙述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书， 两边各自留存一份，或以电子方式阐发。要是基金不停东谈主与基金托管东谈主弗成于应当 发布公告之日之前就估量报抒发成一致，基金不停东谈主有权按照其编制的报表对外发 布公告，基金托管东谈主有权就估量情况报中国证监会备案。   （九）基金不停东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与撑持   本基金的基金不停东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 括基金合同成效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的 内容至少应包括持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金不停东谈主审核并提交基金托管 东谈主撑持。基金托管东谈主有权要求基金不停东谈主提供任意一个交易日或一起交易日的基金 份额持有东谈主名册，基金不停东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金不停东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同成效日、基 金合同阻隔日等触及到基金紧迫事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后十个 就业日内提交。   基金不停东谈主和基金托管东谈主应妥善撑持基金份额持有东谈主名册，保存期限为15年。 基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应恪守守秘义务。若基金不停东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基 金份额持有东谈主名册，应按估量法例轨则各自承担相应的就业。   七、争议处置方式   因本左券产生或与之估量的争议，两边当事东谈主应通过协商、和谐处置，协商、 和谐弗成处置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法令进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金不停东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管左券轨则的义务，调理基金份额持有东谈主的 正当权益。   本左券适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管左券的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更方法   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与基金合同的轨则有任何残害。基金托管左券的变更报中国证监会备案青年 效。   （二）基金托管左券阻隔的情形 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2025 年第 1 号) 权；   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》阻隔事由之日起30个就业日内，成立基金财产计帐小 组，基金不停东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金不停东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货估量 业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小组不错 聘用必要的就业主谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金不停东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，赓续 诚恳、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管左券轨则的义务，调理基金份额持有东谈主 的正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派。基金计帐 小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2025 年第 1 号)   依据基金财产计帐的分派有策画，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的估量紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经具有证券、期货 估量业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后5个就业 日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及估量文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2025 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金不停东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金不停东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下方式进行估量的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工议论： 户贵府，包括基金持多情况、基金交易明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工议论服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易阐发及估量基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站苦求订制（退订）免费的手机短深信务。内容包 括基金净值、交易阐发及估量基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提倡议论、建议、投诉等 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2025 年第 1 号) 需求，基金不停东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金不停东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他形势的交流 行为，为投资者提供与基金不停东谈主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)             第二十三部分     其他应败露事项   以下信息败露事项已通过轨则信息败露媒介进行公开败露。 序号             公告事项                    败露日历       永赢嘉益债券型证券投资基金基金产物贵府           纲目更新(2023 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度叙述       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金不停有限公司对于提请投资者实时       更新已落后身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金不停有限公司对于提醒投资者防止              金融拐骗的声明       永赢基金不停有限公司高等不停东谈主员变更公                    告       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度叙述       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金基金产物贵府           纲目更新(2024 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金增聘基金司理                 的公告       永赢基金不停有限公司对于提醒投资者防止              金融拐骗的声明       永赢嘉益债券型证券投资基金基金产物贵府           纲目更新(2024 年第 2 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度叙述       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告       永赢基金不停有限公司对于提醒投资者防止              金融拐骗的声明       永赢基金不停有限公司对于提醒投资者防止              金融拐骗的声明 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 2 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金基金产物贵府           纲目更新(2024 年第 3 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金的基金司理变                 更公告       永赢基金不停有限公司对于提醒投资者防止              金融拐骗的声明       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                 度叙述 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2025 年第 1 号)         第二十四部分    招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金不停东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公 时刻免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金不停东谈主的网站www.maxwealthfund.com 进行查阅。   基金不停东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2025 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者要是需要了解更防御的信息，可向基金不停东谈主、基金托管东谈主或销售代理 东谈主苦求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金不停东谈主、基金托管东谈主的办公时势。   查阅方式：投资者可在办公时刻免费查阅。                                    永赢基金不停有限公司